基金经理：许忠海
| 单位净值:1.0342 | 净值增长率:11.41% | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,100,831 | 17,224,379 | 35,214,641 | 42,317,144 |
| 结算备付金 | 859,684 | 852,243 | 985,655 | 873,771 |
| 存出保证金 | 232,101 | 106,313 | 194,600 | 821,030 |
| 交易性金融资产 | 255,370,439 | 316,516,287 | 447,876,028 | 472,040,824 |
| 其中：股票投资 | 240,195,422 | 309,690,525 | 366,111,623 | 445,988,984 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,175,017 | 6,825,763 | 81,764,405 | 26,051,840 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,784,974 | 8,463,797 | 7,120,810 | 15,638,239 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 79,045 | 47,975 | 75,242 | 61,215 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 286,427,073 | 343,210,995 | 491,466,976 | 531,752,223 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,337,662 | 6,175,991 | 1,272,058 | - |
| 应付赎回款 | 207,419 | 243,911 | 338,109 | 21,254,449 |
| 应付管理人报酬 | 271,968 | 350,962 | 505,683 | 551,782 |
| 应付托管费 | 45,328 | 58,494 | 84,280 | 91,964 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,138 | 602 | 1,485 | 627 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 726,616 | 768,347 | 608,406 | 842,811 |
| 负债合计 | 8,590,131 | 7,598,306 | 2,810,022 | 22,741,632 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 284,831,325 | 286,613,432 | 303,169,182 | 376,732,770 |
| 未分配利润 | -6,994,382 | 48,999,257 | 185,487,772 | 132,277,821 |
| 所有者权益合计 | 277,836,942 | 335,612,690 | 488,656,954 | 509,010,591 |
| 负债和所有者权益总计 | 286,427,073 | 343,210,995 | 491,466,976 | 531,752,223 |
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