基金经理：孙权
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1108 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.1108 | 截止日期:2024/9/19 | ||
| 最新规模:5.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,940,370 | 59,539,839 | 124,228,874 | 108,136,377 |
| 结算备付金 | 3,871,410 | 2,340,881 | 1,980,064 | 2,262,978 |
| 存出保证金 | 340,999 | 500,857 | 361,539 | 679,521 |
| 交易性金融资产 | 599,359,007 | 746,353,375 | 989,687,528 | 716,299,385 |
| 其中：股票投资 | 599,359,007 | 746,353,375 | 989,687,528 | 716,299,385 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,080,781 | 20,388,897 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 271,798 | - | - | - |
| 应收申购款 | 359,626 | 51,003 | 345,415 | 20,791 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 690,223,989 | 829,174,852 | 1,116,603,421 | 827,399,053 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,217,390 | 13,785,094 | 26,158,023 | 18,727,685 |
| 应付赎回款 | 1,102,485 | 8,568,302 | 597,561 | 624,012 |
| 应付管理人报酬 | 720,280 | 822,266 | 1,268,082 | 1,051,444 |
| 应付托管费 | 120,047 | 137,044 | 211,347 | 175,241 |
| 应付销售服务费 | 29,905 | 3,601 | 16,794 | 252 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,448,942 | 1,427,200 | 1,579,464 | 1,154,843 |
| 负债合计 | 4,639,048 | 24,743,507 | 29,831,270 | 21,733,476 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 537,450,745 | 568,591,862 | 607,747,780 | 540,156,292 |
| 未分配利润 | 148,134,196 | 235,839,483 | 479,024,371 | 265,509,285 |
| 所有者权益合计 | 685,584,941 | 804,431,345 | 1,086,772,151 | 805,665,578 |
| 负债和所有者权益总计 | 690,223,989 | 829,174,852 | 1,116,603,421 | 827,399,053 |
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