基金经理：武玉迪
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.6323 | 净值增长率:-3.00% | 净值增长率:-3.00% | 累计净值:1.6323 | 截止日期:2024/10/11 | ||
| 最新规模:4.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 88,710,909 | 35,979,701 | 69,955,347 | 44,582,049 |
| 结算备付金 | 482,471 | 480,583 | 1,053,426 | 1,316,619 |
| 存出保证金 | 92,877 | 174,163 | 210,143 | 332,788 |
| 交易性金融资产 | 388,197,154 | 452,021,354 | 633,634,860 | 703,818,319 |
| 其中：股票投资 | 388,197,154 | 452,021,354 | 633,634,860 | 703,818,319 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,552 | - | 12,444,998 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 64,616 | 175,675 | 170,290 | 145,101 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 477,557,580 | 488,831,475 | 717,469,063 | 750,194,876 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,190,386 | 1,353,785 | - | - |
| 应付赎回款 | 596,068 | 1,160,476 | 397,791 | 1,225,676 |
| 应付管理人报酬 | 468,938 | 501,180 | 896,664 | 1,014,453 |
| 应付托管费 | 78,156 | 83,530 | 149,444 | 169,076 |
| 应付销售服务费 | 2,178 | 2,154 | 17,595 | 4,512 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 511,487 | 542,279 | 901,356 | 1,028,744 |
| 负债合计 | 2,847,213 | 3,643,403 | 2,362,849 | 3,442,461 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 301,786,170 | 332,962,192 | 387,463,176 | 444,122,697 |
| 未分配利润 | 172,924,196 | 152,225,880 | 327,643,039 | 302,629,719 |
| 所有者权益合计 | 474,710,366 | 485,188,072 | 715,106,214 | 746,752,415 |
| 负债和所有者权益总计 | 477,557,580 | 488,831,475 | 717,469,063 | 750,194,876 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。