基金经理：李文宾
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4829 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.4829 | 截止日期:2023/11/27 | ||
| 最新规模:5.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,955,347 | 44,582,049 | 116,198,409 | 158,084,537 |
| 结算备付金 | 1,053,426 | 1,316,619 | 774,783 | 7,273,612 |
| 存出保证金 | 210,143 | 332,788 | 465,259 | 577,455 |
| 交易性金融资产 | 633,634,860 | 703,818,319 | 1,144,853,841 | 3,213,946,047 |
| 其中：股票投资 | 633,634,860 | 703,818,319 | 1,144,853,841 | 1,685,202,607 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,528,743,440 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,444,998 | - | 25,224,477 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 13,692,427 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 170,290 | 145,101 | 1,426,449 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 717,469,063 | 750,194,876 | 1,288,943,218 | 3,393,574,077 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 1,205,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 10,545,984 |
| 应付赎回款 | 397,791 | 1,225,676 | 22,300,239 | - |
| 应付管理人报酬 | 896,664 | 1,014,453 | 1,987,704 | 2,767,857 |
| 应付托管费 | 149,444 | 169,076 | 331,284 | 461,310 |
| 应付销售服务费 | 17,595 | 4,512 | 73 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,880,396 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 2,268,014 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 901,356 | 1,028,744 | 1,314,477 | 180,000 |
| 负债合计 | 2,362,849 | 3,442,461 | 25,933,778 | 1,223,103,561 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 387,463,176 | 444,122,697 | 603,123,049 | 966,398,149 |
| 未分配利润 | 327,643,039 | 302,629,719 | 659,886,391 | 1,204,072,367 |
| 所有者权益合计 | 715,106,214 | 746,752,415 | 1,263,009,440 | 2,170,470,517 |
| 负债和所有者权益总计 | 717,469,063 | 750,194,876 | 1,288,943,218 | 3,393,574,077 |
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