基金经理：王延飞
| 单位净值:1.7225 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.7225 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红恒元五年定开混合(501066)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 68,414,158 | 26,316,659 | 63,105,502 | 36,587,800 |
| 结算备付金 | 5,167,347 | 5,030,098 | 10,224,146 | 6,274,232 |
| 存出保证金 | 754,735 | 363,845 | 465,799 | 278,120 |
| 交易性金融资产 | 2,106,754,496 | 2,535,485,879 | 3,005,473,754 | 2,870,040,445 |
| 其中：股票投资 | 2,106,754,496 | 2,534,274,598 | 3,005,473,754 | 2,870,040,445 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,211,280 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 49,505,903 | 2,075,482 | - | 28,325,019 |
| 应收利息 | - | 6,467 | 5,557 | 9,787 |
| 应收股利 | 341,281 | - | 115,981 | 102,148 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,230,937,921 | 2,569,278,430 | 3,079,390,739 | 2,941,617,552 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 71 | 29,932,447 | 8,052,644 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,619,013 | 3,181,501 | 3,714,089 | 3,538,143 |
| 应付托管费 | 436,502 | 530,250 | 619,015 | 589,691 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 826,658 | 1,067,810 | 737,994 |
| 应交税费 | - | 6 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,543,425 | 220,000 | 209,096 | 220,000 |
| 负债合计 | 4,598,940 | 4,758,486 | 35,542,457 | 13,138,471 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,337,804,778 | 1,337,804,778 | 1,337,804,778 | 1,337,804,778 |
| 未分配利润 | 888,534,202 | 1,226,715,166 | 1,706,043,504 | 1,590,674,303 |
| 所有者权益合计 | 2,226,338,981 | 2,564,519,944 | 3,043,848,282 | 2,928,479,081 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,230,937,921 | 2,569,278,430 | 3,079,390,739 | 2,941,617,552 |
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