基金经理：苗宇
| 单位净值:1.6440 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.9440 | 截止日期:2026/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:49.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿泽三年持有混合A(501054)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 727,949,979 | 438,873,831 | 400,925,090 | |
| 结算备付金 | 9,618,788 | 43,043,448 | 29,173,166 | |
| 存出保证金 | 2,084,040 | 2,144,988 | 731,511 | |
| 交易性金融资产 | 4,658,510,930 | 3,621,277,173 | 4,326,095,656 | |
| 其中：股票投资 | 4,658,510,930 | 3,440,430,433 | 4,124,464,423 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 180,846,740 | 201,631,233 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 105,600,291 | 143,116,508 | 39,943,183 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 7,142,669 | - | |
| 应收申购款 | 304,801 | 98,452 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 5,504,068,830 | 4,255,697,067 | 4,796,868,607 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 39,643,506 | 38,206,503 | |
| 应付赎回款 | 18,114,370 | 8,630,448 | 13,858,897 | |
| 应付管理人报酬 | 5,518,693 | 4,106,238 | 4,859,005 | |
| 应付托管费 | 919,782 | 684,373 | 809,834 | |
| 应付销售服务费 | 6,018 | 4,439 | 5,192 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | 20 | 11 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 3,885,895 | 3,280,842 | 2,764,102 | |
| 负债合计 | 28,444,760 | 56,349,866 | 60,503,543 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,013,640,840 | 4,796,288,963 | 5,373,352,824 | |
| 未分配利润 | 1,461,983,230 | -596,941,761 | -636,987,760 | |
| 所有者权益合计 | 5,475,624,070 | 4,199,347,202 | 4,736,365,064 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,504,068,830 | 4,255,697,067 | 4,796,868,607 | |
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