基金经理：金梓才
| 单位净值:1.4371 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.4371 | 截止日期:2019/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通福鑫定开混合发起(501046)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,993,190 | 55,403,387 | 40,158,641 | 173,933,496 |
| 结算备付金 | 172,459 | 1,278,923 | 6,722,346 | 2,327,419 |
| 存出保证金 | 310,172 | 322,139 | 165,752 | 8,466 |
| 交易性金融资产 | 165,121,158 | 314,417,673 | 292,762,046 | 133,290,007 |
| 其中：股票投资 | 165,121,158 | 314,417,673 | 292,762,046 | 133,290,007 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 130,000,000 |
| 应收证券清算款 | 4,870,964 | - | 58,030,650 | 59,438 |
| 应收利息 | 3,954 | 11,712 | 472 | 1,517,173 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 186,471,897 | 371,433,834 | 397,839,908 | 441,136,001 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 876 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 217,000 | 468,224 | 499,641 | 554,999 |
| 应付托管费 | 36,167 | 78,037 | 83,274 | 92,500 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 604,021 | 433,769 | 595,064 | 96,926 |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,100 | 360,000 | 178,518 | 140,000 |
| 负债合计 | 937,288 | 1,340,032 | 1,357,374 | 884,426 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 172,845,939 | 433,999,617 | 433,999,617 | 433,999,617 |
| 未分配利润 | 12,688,670 | -63,905,815 | -37,517,084 | 6,251,958 |
| 所有者权益合计 | 185,534,609 | 370,093,802 | 396,482,534 | 440,251,575 |
| 负债和所有者权益总计 | 186,471,897 | 371,433,834 | 397,839,908 | 441,136,001 |
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