基金经理：金梓才
| 单位净值:2.1279 | 净值增长率:5.00% | 累计净值:2.1279 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通福鑫定开混合发起(501046)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,329,897 | 17,856,194 | 67,693,184 | 45,145,366 |
| 结算备付金 | 467,108 | 236,546 | 1,016,926 | 327,279 |
| 存出保证金 | 93,550 | 85,936 | 190,505 | 89,998 |
| 交易性金融资产 | 247,169,196 | 295,345,156 | 230,287,691 | 246,390,809 |
| 其中：股票投资 | 247,169,196 | 274,930,838 | 230,287,691 | 246,390,809 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 20,414,319 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 44,321 | 195,608 | - | 282,984 |
| 应收利息 | - | - | 5,843 | 4,467 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 270,104,072 | 313,719,441 | 299,194,149 | 292,240,903 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,909,392 | 16,196,235 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 337,033 | 365,192 | 379,388 | 338,434 |
| 应付托管费 | 56,172 | 60,865 | 63,231 | 56,406 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 503,123 | 215,986 |
| 应交税费 | - | 228 | 8 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 432,090 | 198,868 | 180,000 | 89,260 |
| 负债合计 | 825,296 | 625,154 | 4,035,142 | 16,896,320 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 111,157,650 | 111,157,650 | 110,427,397 | 110,427,397 |
| 未分配利润 | 158,121,127 | 201,936,637 | 184,731,610 | 164,917,185 |
| 所有者权益合计 | 269,278,776 | 313,094,287 | 295,159,008 | 275,344,582 |
| 负债和所有者权益总计 | 270,104,072 | 313,719,441 | 299,194,149 | 292,240,903 |
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