基金经理：金梓才
| 单位净值:3.0676 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:3.0676 | 截止日期:2022/7/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通福鑫定开混合发起(501046)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,693,184 | 45,145,366 | 19,995,336 | 19,050,447 |
| 结算备付金 | 1,016,926 | 327,279 | 790,874 | 969,422 |
| 存出保证金 | 190,505 | 89,998 | 136,601 | 126,039 |
| 交易性金融资产 | 230,287,691 | 246,390,809 | 232,484,578 | 325,056,462 |
| 其中：股票投资 | 230,287,691 | 246,390,809 | 232,484,578 | 325,056,462 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 282,984 | 5,547,841 | 4,355,319 |
| 应收利息 | 5,843 | 4,467 | 2,433 | 3,544 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 299,194,149 | 292,240,903 | 258,957,662 | 349,561,233 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,909,392 | 16,196,235 | 3,735,315 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 379,388 | 338,434 | 307,368 | 395,148 |
| 应付托管费 | 63,231 | 56,406 | 51,228 | 65,858 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 503,123 | 215,986 | 340,871 | 376,116 |
| 应交税费 | 8 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,000 | 89,260 | 180,000 | 89,508 |
| 负债合计 | 4,035,142 | 16,896,320 | 4,614,782 | 926,630 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 110,427,397 | 110,427,397 | 110,427,397 | 172,845,939 |
| 未分配利润 | 184,731,610 | 164,917,185 | 143,915,483 | 175,788,664 |
| 所有者权益合计 | 295,159,008 | 275,344,582 | 254,342,880 | 348,634,603 |
| 负债和所有者权益总计 | 299,194,149 | 292,240,903 | 258,957,662 | 349,561,233 |
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