基金经理：
| 单位净值:0.9664 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9664 | 截止日期:2019/2/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/2/25 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,865,364 | 68,702,115 | 4,862,857 | 3,064,307 |
| 结算备付金 | 226,972 | 3,332,877 | 5,196,257 | 5,178,800 |
| 存出保证金 | 50,076 | 14,967 | 20,883 | 46,680 |
| 交易性金融资产 | 126,584 | 138,776,090 | 296,918,483 | 388,343,893 |
| 其中：股票投资 | 126,584 | 98,219,368 | 106,104,876 | 111,360,612 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 40,556,722 | 190,813,607 | 276,983,280 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 990,096 | 335,822 |
| 应收利息 | 45,661 | 969,036 | 1,732,399 | 5,274,423 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,314,656 | 211,795,085 | 309,720,975 | 402,243,925 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 98,799,878 | 181,754,028 |
| 应付证券清算款 | - | 10,623,471 | 2,557,711 | 27,428 |
| 应付赎回款 | 1,547,928 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 26,868 | 260,918 | 262,933 | 280,451 |
| 应付托管费 | 4,478 | 43,486 | 43,822 | 46,742 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 101,079 | 35,741 | 115,982 | 45,358 |
| 应交税费 | - | 6,896 | 17,026 | - |
| 应付利息 | - | -868 | 28,033 | 161,053 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 119,054 | 264,500 | 133,430 | 149,500 |
| 负债合计 | 1,799,407 | 11,234,144 | 101,958,815 | 182,464,561 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,124,600 | 215,825,033 | 215,825,033 | 215,825,033 |
| 未分配利润 | -609,350 | -15,264,091 | -8,062,873 | 3,954,332 |
| 所有者权益合计 | 17,515,249 | 200,560,941 | 207,762,159 | 219,779,364 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,314,656 | 211,795,085 | 309,720,975 | 402,243,925 |
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