基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.9563 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:2.1392 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 276,134,973 | 1,375,177,041 | 650,859,013 | 1,207,636,481 |
| 结算备付金 | 4,508 | 169,612,498 | 156,899,633 | 52,345,317 |
| 存出保证金 | 70 | 50,666 | 12 | 75 |
| 交易性金融资产 | 3,176,506,941 | 6,551,202,236 | 6,973,467,640 | 3,762,670,339 |
| 其中：股票投资 | 3,176,506,941 | 6,551,202,236 | 6,973,467,640 | 3,762,670,339 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 9,574,140 | 72,523,744 | 22,714,627 | 7,753,823 |
| 应收申购款 | 71,212,887 | 15,374,273 | 372,676,268 | 5,014,807 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,533,433,518 | 8,183,940,457 | 8,176,617,194 | 5,035,420,842 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 61,479,578 | 85,783,495 | 392,681,701 | 943,997,065 |
| 应付赎回款 | 113,364,920 | 1,114,264,855 | 396,956,492 | 6,636,868 |
| 应付管理人报酬 | 2,227,418 | 4,469,449 | 3,880,421 | 1,490,807 |
| 应付托管费 | 445,484 | 893,890 | 776,084 | 298,161 |
| 应付销售服务费 | 231,398 | 518,300 | 450,461 | 177,821 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 823,743 | 1,102,961 | 964,291 | 1,135,656 |
| 负债合计 | 178,572,541 | 1,207,032,950 | 795,709,451 | 953,736,377 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,853,721,228 | 4,307,552,903 | 4,031,895,198 | 2,640,102,230 |
| 未分配利润 | 1,501,139,750 | 2,669,354,604 | 3,349,012,544 | 1,441,582,235 |
| 所有者权益合计 | 3,354,860,977 | 6,976,907,507 | 7,380,907,742 | 4,081,684,465 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,533,433,518 | 8,183,940,457 | 8,176,617,194 | 5,035,420,842 |
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