基金经理：沈犁
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1620 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2023/3/28 | ||
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通多策略升级混合(LOF)A(501015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,045,200 | 10,269,101 | 14,184,369 | 35,008,568 |
| 结算备付金 | 495,935 | 465,004 | 668,823 | 1,194,651 |
| 存出保证金 | 83,043 | 87,952 | 88,941 | 246,640 |
| 交易性金融资产 | 286,448,778 | 162,054,585 | 187,594,960 | 360,591,143 |
| 其中：股票投资 | 286,448,778 | 161,425,369 | 187,594,960 | 360,591,143 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 629,216 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,511,624 | 315,252 | 241,599 |
| 应收利息 | - | 1,469 | 1,329 | 4,543 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 907,327 | 58,173 | 29,584 | 63,179 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 307,980,282 | 174,447,908 | 202,883,258 | 397,350,323 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7 | 641,148 | - | - |
| 应付赎回款 | 12,230,815 | 110,014 | 392,879 | 1,041,463 |
| 应付管理人报酬 | 334,374 | 213,655 | 253,191 | 480,892 |
| 应付托管费 | 55,729 | 35,609 | 42,199 | 80,149 |
| 应付销售服务费 | 18,103 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 280,255 | 648,366 | 354,321 |
| 应交税费 | 1 | 3 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 401,142 | 180,044 | 89,336 | 220,108 |
| 负债合计 | 13,040,171 | 1,460,728 | 1,425,971 | 2,176,933 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 252,219,571 | 153,961,568 | 186,323,449 | 350,805,470 |
| 未分配利润 | 42,720,540 | 19,025,612 | 15,133,839 | 44,367,920 |
| 所有者权益合计 | 294,940,111 | 172,987,180 | 201,457,288 | 395,173,390 |
| 负债和所有者权益总计 | 307,980,282 | 174,447,908 | 202,883,258 | 397,350,323 |
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