基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.0676 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.0676 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,156,705 | 60,983,623 | 68,839,062 | 73,058,300 |
| 结算备付金 | - | 124,445 | 148,592 | 91,030 |
| 存出保证金 | 30,307 | 94,987 | 49,821 | 40,692 |
| 交易性金融资产 | 976,234,158 | 1,076,042,906 | 1,181,430,001 | 1,320,203,381 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 568,888 |
| 基金投资 | 946,141,454 | 1,075,838,606 | 1,181,227,551 | 1,319,634,493 |
| 债券投资 | 30,092,704 | 204,300 | 202,451 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,544,273 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,065,720 | 2,585,757 | 4,950,355 | 6,920,647 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,009,486,889 | 1,145,375,991 | 1,255,417,832 | 1,400,314,051 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,110,450 | 7,813,652 | 5,934,800 | 10,812,911 |
| 应付管理人报酬 | 34,683 | 39,144 | 43,352 | 46,450 |
| 应付托管费 | 4,624 | 5,219 | 5,780 | 6,193 |
| 应付销售服务费 | 121,200 | 142,049 | 159,641 | 179,070 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,540 | 184,912 | 132,284 | 201,149 |
| 负债合计 | 6,361,496 | 8,184,975 | 6,275,856 | 11,245,775 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 921,506,295 | 1,007,535,085 | 1,166,859,569 | 1,166,382,730 |
| 未分配利润 | 81,619,098 | 129,655,931 | 82,282,406 | 222,685,546 |
| 所有者权益合计 | 1,003,125,393 | 1,137,191,016 | 1,249,141,976 | 1,389,068,277 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,009,486,889 | 1,145,375,991 | 1,255,417,832 | 1,400,314,051 |
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