基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8540 | 累计净值:4.3610 | 截止日期:2016/12/31 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金科瑞(500056)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/1/2 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 87,111,233 | 87,111,233 | 132,145,014 | 290,142,283 |
| 结算备付金 | 9,110,352 | 9,110,352 | 13,880,442 | 22,980,263 |
| 存出保证金 | 1,093,889 | 1,093,889 | 1,854,378 | 3,138,229 |
| 交易性金融资产 | 2,257,906,504 | 2,257,906,504 | 2,649,802,772 | 4,899,398,674 |
| 其中：股票投资 | 1,712,131,464 | 1,712,131,464 | 2,035,203,415 | 3,811,831,747 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 545,775,040 | 545,775,040 | 614,599,357 | 1,087,566,926 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 199,975,500 | 199,975,500 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 17,352,722 | 15,000,211 |
| 应收利息 | 19,574,078 | 19,340,652 | 11,886,481 | 31,633,775 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,574,771,555 | 2,574,538,129 | 2,826,921,809 | 5,262,293,435 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,958,030 | 2,958,030 | 4,579,512 | 29,353,850 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,520,205 | 3,309,624 | 3,401,435 | 6,604,306 |
| 应付托管费 | 586,701 | 551,604 | 566,906 | 1,100,718 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 3,669,138 | 3,669,138 | 7,246,799 | 11,695,934 |
| 应交税费 | 1,307,939 | 1,307,939 | 1,307,939 | 1,307,939 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 661,892 | 659,700 | 488,688 | 650,000 |
| 负债合计 | 12,703,905 | 12,456,035 | 17,591,278 | 50,712,746 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 未分配利润 | -437,932,350 | -437,917,906 | -190,669,468 | 2,211,580,689 |
| 所有者权益合计 | 2,562,067,650 | 2,562,082,094 | 2,809,330,532 | 5,211,580,689 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,574,771,555 | 2,574,538,129 | 2,826,921,809 | 5,262,293,435 |
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