单位(元)基金同德(500039)资产负债表 |
报告期 |
2007/10/24 |
资产 |
银行存款 |
141,776,437 |
结算备付金 |
4,202,329 |
存出保证金 |
910,000 |
交易性金融资产 |
1,378,218,721 |
其中:股票投资 |
1,159,468,941 |
基金投资 |
0 |
债券投资 |
218,749,780 |
资产支持证券投资 |
0 |
衍生金融资产 |
13,158,000 |
买入返售金融资产 |
0 |
应收证券清算款 |
0 |
应收利息 |
3,551,256 |
应收股利 |
0 |
应收申购款 |
0 |
其他资产 |
30,602 |
资产总计 |
1,541,847,345 |
负债 |
短期借款 |
0 |
交易性金融负债 |
0 |
衍生金融负债 |
0 |
卖出回购金融资产款 |
0 |
应付证券清算款 |
0 |
应付赎回款 |
0 |
应付管理人报酬 |
1,538,916 |
应付托管费 |
256,486 |
应付销售服务费 |
0 |
应付交易费用 |
3,536,398 |
应交税费 |
189,956 |
应付利息 |
0 |
应付利润 |
0 |
其他负债 |
560,386 |
负债合计 |
6,082,141 |
所有者权益 |
实收基金 |
500,000,000 |
未分配利润 |
1,035,765,205 |
所有者权益合计 |
1,535,765,205 |
负债和所有者权益总计 |
1,541,847,345 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。