基金经理：林念
| 单位净值:4.0660 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:4.0660 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银全球精选股票(QDII)(486002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,700,041 | 26,872,363 | 31,127,882 | 21,837,251 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 400,749,400 | 375,383,414 | 393,974,777 | 369,499,426 |
| 其中：股票投资 | 400,749,400 | 375,383,414 | 393,974,777 | 369,499,426 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 387,388 | 1,483,660 | 504,649 | 2,441,255 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 133,978 | 98,164 | 427,655 | 310,694 |
| 应收申购款 | 666,000 | - | 655,780 | 566,388 |
| 其他资产 | 461,514 | 1,242,070 | 188,426 | 713,279 |
| 资产总计 | 470,098,322 | 405,079,671 | 426,879,170 | 395,368,292 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 461,450 | - | - | 1,465,764 |
| 应付赎回款 | 1,691,868 | 3,399,035 | 5,050,559 | 785,657 |
| 应付管理人报酬 | 659,113 | 611,530 | 610,547 | 608,620 |
| 应付托管费 | 128,161 | 118,909 | 118,718 | 118,343 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 592,915 | 1,417,668 | 331,736 | 886,875 |
| 负债合计 | 3,533,506 | 5,547,142 | 6,111,560 | 3,865,259 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 125,540,628 | 123,119,606 | 137,407,318 | 147,461,805 |
| 未分配利润 | 341,024,188 | 276,412,922 | 283,360,292 | 244,041,227 |
| 所有者权益合计 | 466,564,816 | 399,532,529 | 420,767,610 | 391,503,033 |
| 负债和所有者权益总计 | 470,098,322 | 405,079,671 | 426,879,170 | 395,368,292 |
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