基金经理：魏欣
| 单位净值:0.7521 | 累计净值:2.0730 | 截止日期:2019/11/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银7天理财债券A(485118)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 407,178,414 | 510,702,271 | 2,047,796,300 | 1,613,702,188 |
| 结算备付金 | - | 2,954,545 | - | 3,046,054 |
| 存出保证金 | - | - | 934 | 4,845 |
| 交易性金融资产 | 7,172,291,198 | 9,900,488,514 | 9,437,093,765 | 2,633,217,215 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,995,791,198 | 9,594,488,837 | 8,851,080,351 | 2,633,217,215 |
| 资产支持证券投资 | 176,500,000 | 305,999,677 | 586,013,414 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 296,750,955 | 2,361,909,903 | 687,167,231 | 668,741,683 |
| 应收证券清算款 | 150,303,562 | - | - | - |
| 应收利息 | 106,785,234 | 113,313,850 | 114,184,324 | 41,552,596 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 12,995,250 | 49,185,835 |
| 其他资产 | - | 99 | - | 117 |
| 资产总计 | 8,133,309,363 | 12,889,369,183 | 12,299,237,804 | 5,009,450,533 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 220,489,570 | 322,598,956 | 971,538,183 | 450,149,163 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,770,005 | 2,714,437 | 2,539,749 | 1,087,140 |
| 应付托管费 | 524,446 | 804,278 | 752,518 | 322,116 |
| 应付销售服务费 | 677,117 | 1,152,270 | 1,098,722 | 1,092,558 |
| 应付交易费用 | 45,268 | 129,888 | 68,463 | 64,810 |
| 应交税费 | 569,327 | 580,875 | 525,746 | - |
| 应付利息 | 29,054 | 195,272 | 301,045 | 514,495 |
| 应付利润 | 1,531,638 | 3,814,489 | 2,153,419 | 1,108,186 |
| 其他负债 | 117,962 | 409,300 | 202,697 | 419,300 |
| 负债合计 | 225,754,387 | 332,399,765 | 979,180,541 | 454,757,768 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,907,554,976 | 12,556,969,417 | 11,320,057,263 | 4,554,692,765 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 7,907,554,976 | 12,556,969,417 | 11,320,057,263 | 4,554,692,765 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,133,309,363 | 12,889,369,183 | 12,299,237,804 | 5,009,450,533 |
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