基金经理：魏欣
| 单位净值:1.5897 | 累计净值:2.7220 | 截止日期:2019/8/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银7天理财债券A(485118)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 510,702,271 | 2,047,796,300 | 1,613,702,188 | 3,690,455,367 |
| 结算备付金 | 2,954,545 | - | 3,046,054 | 11,178,315 |
| 存出保证金 | - | 934 | 4,845 | 8,830 |
| 交易性金融资产 | 9,900,488,514 | 9,437,093,765 | 2,633,217,215 | 2,401,019,104 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,594,488,837 | 8,851,080,351 | 2,633,217,215 | 2,401,019,104 |
| 资产支持证券投资 | 305,999,677 | 586,013,414 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,361,909,903 | 687,167,231 | 668,741,683 | 895,337,983 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 180,000,000 |
| 应收利息 | 113,313,850 | 114,184,324 | 41,552,596 | 58,433,627 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 12,995,250 | 49,185,835 | 14,406,202 |
| 其他资产 | 99 | - | 117 | 876 |
| 资产总计 | 12,889,369,183 | 12,299,237,804 | 5,009,450,533 | 7,250,840,302 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 322,598,956 | 971,538,183 | 450,149,163 | 1,351,767,945 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,714,437 | 2,539,749 | 1,087,140 | 1,389,506 |
| 应付托管费 | 804,278 | 752,518 | 322,116 | 411,705 |
| 应付销售服务费 | 1,152,270 | 1,098,722 | 1,092,558 | 1,341,559 |
| 应付交易费用 | 129,888 | 68,463 | 64,810 | 55,926 |
| 应交税费 | 580,875 | 525,746 | - | - |
| 应付利息 | 195,272 | 301,045 | 514,495 | 366,042 |
| 应付利润 | 3,814,489 | 2,153,419 | 1,108,186 | 571,601 |
| 其他负债 | 409,300 | 202,697 | 419,300 | 217,573 |
| 负债合计 | 332,399,765 | 979,180,541 | 454,757,768 | 1,356,121,857 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,556,969,417 | 11,320,057,263 | 4,554,692,765 | 5,894,718,445 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 12,556,969,417 | 11,320,057,263 | 4,554,692,765 | 5,894,718,445 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,889,369,183 | 12,299,237,804 | 5,009,450,533 | 7,250,840,302 |
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