基金经理：魏欣
| 单位净值:1.0171 | 累计净值:12.0060 | 截止日期:2020/3/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银7天理财债券A(485118)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2020/3/8 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,771,694 | 304,599,948 | 415,568,791 | 407,178,414 |
| 结算备付金 | - | 50,013 | 1,545,517 | - |
| 存出保证金 | 3,130 | 7,055 | 11,539 | - |
| 交易性金融资产 | 1,760,727,127 | 2,133,075,666 | 5,845,295,651 | 7,172,291,198 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,643,900,000 | 2,080,922,570 | 5,687,640,814 | 6,995,791,198 |
| 资产支持证券投资 | 116,827,127 | 52,153,096 | 157,654,837 | 176,500,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 400,066,040 | 296,750,955 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 150,303,562 |
| 应收利息 | 17,322,466 | 30,495,642 | 66,604,736 | 106,785,234 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,005,800 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,783,830,217 | 2,468,228,324 | 6,729,092,274 | 8,133,309,363 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 185,859,387 | 599,579,100 | 102,100,000 | 220,489,570 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 40,343 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 370,585 | 162,729 | 1,527,618 | 1,770,005 |
| 应付托管费 | 109,803 | 48,216 | 452,628 | 524,446 |
| 应付销售服务费 | 403,424 | 123,261 | 556,329 | 677,117 |
| 应付交易费用 | 42,326 | 47,241 | 63,803 | 45,268 |
| 应交税费 | 248,877 | 272,406 | 522,317 | 569,327 |
| 应付利息 | 26,954 | 85,609 | 94,642 | 29,054 |
| 应付利润 | - | 285,504 | 705,981 | 1,531,638 |
| 其他负债 | 114,331 | 255,966 | 219,300 | 117,962 |
| 负债合计 | 187,216,030 | 600,860,033 | 106,242,617 | 225,754,387 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,581,487,370 | 1,867,368,290 | 6,622,849,656 | 7,907,554,976 |
| 未分配利润 | 15,126,817 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,596,614,187 | 1,867,368,290 | 6,622,849,656 | 7,907,554,976 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,783,830,217 | 2,468,228,324 | 6,729,092,274 | 8,133,309,363 |
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