基金经理：黄安乐
| 单位净值:1.8820 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.8820 | 截止日期:2019/7/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银主题策略混合(481015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 88,126,031 | 67,941,877 | 79,290,580 | 77,885,056 |
| 结算备付金 | 4,446,699 | 5,043,283 | 6,726,300 | 10,563,758 |
| 存出保证金 | 452,290 | 662,586 | 395,496 | 490,246 |
| 交易性金融资产 | 649,075,387 | 916,540,111 | 1,274,804,124 | 1,241,901,462 |
| 其中：股票投资 | 649,075,387 | 916,540,111 | 1,269,873,224 | 1,241,901,462 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 4,930,900 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 30,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 20,086,795 | 30,494,836 |
| 应收利息 | 19,019 | 11,396 | 954 | -29,558 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 259,706 | 320,154 | 133,354 | 73,819 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 742,379,133 | 1,020,519,407 | 1,401,437,603 | 1,461,379,618 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,153,149 | 5,357,554 | 8,078 | - |
| 应付赎回款 | 487,899 | 797,742 | 2,665,098 | 3,377,681 |
| 应付管理人报酬 | 963,842 | 1,286,970 | 1,795,046 | 1,719,693 |
| 应付托管费 | 160,640 | 1,818,529 | 299,174 | 5,794,241 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 873,591 | 1,327,153 | 1,540,097 | 2,907,305 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 399,429 | 202,864 | 400,356 | 208,127 |
| 负债合计 | 17,038,551 | 10,790,812 | 6,707,850 | 14,007,046 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 542,096,459 | 548,410,343 | 651,056,257 | 737,584,610 |
| 未分配利润 | 183,244,123 | 461,318,252 | 743,673,496 | 709,787,962 |
| 所有者权益合计 | 725,340,582 | 1,009,728,595 | 1,394,729,753 | 1,447,372,572 |
| 负债和所有者权益总计 | 742,379,133 | 1,020,519,407 | 1,401,437,603 | 1,461,379,618 |
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