基金经理：黄安乐
| 单位净值:3.4540 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:3.4540 | 截止日期:2020/8/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银主题策略混合(481015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 57,150,423 | 61,869,542 | 88,126,031 | 67,941,877 |
| 结算备付金 | 8,505,344 | 1,997,365 | 4,446,699 | 5,043,283 |
| 存出保证金 | 686,625 | 578,841 | 452,290 | 662,586 |
| 交易性金融资产 | 983,055,677 | 973,915,257 | 649,075,387 | 916,540,111 |
| 其中：股票投资 | 983,055,677 | 973,915,257 | 649,075,387 | 916,540,111 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 30,000,000 |
| 应收证券清算款 | 9,433,380 | - | - | - |
| 应收利息 | 18,432 | 12,972 | 19,019 | 11,396 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 416,069 | 415,727 | 259,706 | 320,154 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,059,265,949 | 1,038,789,704 | 742,379,133 | 1,020,519,407 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,664,038 | 4,172,130 | 14,153,149 | 5,357,554 |
| 应付赎回款 | 4,538,005 | 2,168,603 | 487,899 | 797,742 |
| 应付管理人报酬 | 1,304,605 | 1,264,194 | 963,842 | 1,286,970 |
| 应付托管费 | 217,434 | 210,699 | 160,640 | 1,818,529 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 3,024,329 | 1,314,553 | 873,591 | 1,327,153 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 213,877 | 118,126 | 399,429 | 202,864 |
| 负债合计 | 16,962,288 | 9,248,306 | 17,038,551 | 10,790,812 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 493,920,279 | 571,143,505 | 542,096,459 | 548,410,343 |
| 未分配利润 | 548,383,381 | 458,397,893 | 183,244,123 | 461,318,252 |
| 所有者权益合计 | 1,042,303,660 | 1,029,541,398 | 725,340,582 | 1,009,728,595 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,059,265,949 | 1,038,789,704 | 742,379,133 | 1,020,519,407 |
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