基金经理：黄安乐
| 单位净值:2.0070 | 净值增长率:2.35% | 累计净值:2.0070 | 截止日期:2019/11/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银主题策略混合(481015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 61,869,542 | 88,126,031 | 67,941,877 | 79,290,580 |
| 结算备付金 | 1,997,365 | 4,446,699 | 5,043,283 | 6,726,300 |
| 存出保证金 | 578,841 | 452,290 | 662,586 | 395,496 |
| 交易性金融资产 | 973,915,257 | 649,075,387 | 916,540,111 | 1,274,804,124 |
| 其中：股票投资 | 973,915,257 | 649,075,387 | 916,540,111 | 1,269,873,224 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 4,930,900 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 20,086,795 |
| 应收利息 | 12,972 | 19,019 | 11,396 | 954 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 415,727 | 259,706 | 320,154 | 133,354 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,038,789,704 | 742,379,133 | 1,020,519,407 | 1,401,437,603 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,172,130 | 14,153,149 | 5,357,554 | 8,078 |
| 应付赎回款 | 2,168,603 | 487,899 | 797,742 | 2,665,098 |
| 应付管理人报酬 | 1,264,194 | 963,842 | 1,286,970 | 1,795,046 |
| 应付托管费 | 210,699 | 160,640 | 1,818,529 | 299,174 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,314,553 | 873,591 | 1,327,153 | 1,540,097 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 118,126 | 399,429 | 202,864 | 400,356 |
| 负债合计 | 9,248,306 | 17,038,551 | 10,790,812 | 6,707,850 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 571,143,505 | 542,096,459 | 548,410,343 | 651,056,257 |
| 未分配利润 | 458,397,893 | 183,244,123 | 461,318,252 | 743,673,496 |
| 所有者权益合计 | 1,029,541,398 | 725,340,582 | 1,009,728,595 | 1,394,729,753 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,038,789,704 | 742,379,133 | 1,020,519,407 | 1,401,437,603 |
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