基金经理：林梦
| 单位净值:2.4530 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:2.8020 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银消费服务混合A(481013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,937,660 | 12,317,890 | 11,959,745 | 11,859,158 |
| 结算备付金 | 739,443 | 414,091 | 344,445 | 466,967 |
| 存出保证金 | 198,902 | 110,935 | 56,147 | 96,385 |
| 交易性金融资产 | 239,389,566 | 209,722,334 | 178,899,912 | 181,261,212 |
| 其中：股票投资 | 239,389,566 | 209,320,571 | 178,899,912 | 181,261,212 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 401,763 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,429,204 | 3,272,988 | - | 528,513 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 440,947 | 159,460 | 55,493 | 127,349 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 256,135,722 | 225,997,698 | 191,315,742 | 194,339,584 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 613,089 | 1,188,676 | 495,534 | - |
| 应付赎回款 | 1,931,661 | 1,097,375 | 114,060 | 627,941 |
| 应付管理人报酬 | 254,909 | 222,370 | 195,339 | 221,417 |
| 应付托管费 | 42,485 | 37,062 | 32,556 | 36,903 |
| 应付销售服务费 | 29,644 | 7,262 | 1,612 | 1,436 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 371,184 | 386,091 | 305,921 | 372,637 |
| 负债合计 | 3,242,973 | 2,938,836 | 1,145,023 | 1,260,334 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 99,010,527 | 82,225,564 | 85,235,204 | 88,023,856 |
| 未分配利润 | 153,882,222 | 140,833,298 | 104,935,515 | 105,055,394 |
| 所有者权益合计 | 252,892,749 | 223,058,863 | 190,170,718 | 193,079,250 |
| 负债和所有者权益总计 | 256,135,722 | 225,997,698 | 191,315,742 | 194,339,584 |
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