基金经理：林梦
| 单位净值:2.7250 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:3.0740 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银消费服务混合A(481013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,959,745 | 11,859,158 | 11,998,203 | 84,953,280 |
| 结算备付金 | 344,445 | 466,967 | 369,142 | 88,872 |
| 存出保证金 | 56,147 | 96,385 | 61,623 | 31,089 |
| 交易性金融资产 | 178,899,912 | 181,261,212 | 211,588,522 | 201,449,410 |
| 其中：股票投资 | 178,899,912 | 181,261,212 | 211,345,205 | 201,449,410 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 243,318 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 2,999,038 | - |
| 应收证券清算款 | - | 528,513 | 344,034 | 565,959 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 55,493 | 127,349 | 82,620 | 34,256 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 191,315,742 | 194,339,584 | 227,443,183 | 287,122,865 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 495,534 | - | - | 35 |
| 应付赎回款 | 114,060 | 627,941 | 47,398 | 52,558 |
| 应付管理人报酬 | 195,339 | 221,417 | 233,231 | 353,825 |
| 应付托管费 | 32,556 | 36,903 | 38,872 | 58,971 |
| 应付销售服务费 | 1,612 | 1,436 | 2,138 | 1,611 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 305,921 | 372,637 | 473,688 | 209,426 |
| 负债合计 | 1,145,023 | 1,260,334 | 795,328 | 676,426 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 85,235,204 | 88,023,856 | 91,758,032 | 113,664,244 |
| 未分配利润 | 104,935,515 | 105,055,394 | 134,889,823 | 172,782,195 |
| 所有者权益合计 | 190,170,718 | 193,079,250 | 226,647,856 | 286,446,439 |
| 负债和所有者权益总计 | 191,315,742 | 194,339,584 | 227,443,183 | 287,122,865 |
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