基金经理：李昱
| 单位净值:4.4510 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:4.4510 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中小盘混合(481010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,829,954 | 92,498,981 | 73,251,560 | 74,970,150 |
| 结算备付金 | 280,052 | 551,172 | 510,531 | 941,381 |
| 存出保证金 | 207,003 | 134,799 | 95,827 | 77,065 |
| 交易性金融资产 | 1,015,047,027 | 917,590,828 | 921,220,456 | 830,310,111 |
| 其中：股票投资 | 1,006,677,935 | 907,857,912 | 907,639,360 | 816,861,689 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,369,092 | 9,732,916 | 13,581,096 | 13,448,423 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,757,991 | 31,378 | 11,468,563 | 5,847 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 695,409 | 62,943 | 167,128 | 249,282 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,086,817,435 | 1,010,870,102 | 1,006,714,065 | 906,553,836 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,994,060 | - | 8 |
| 应付赎回款 | 7,033,055 | 6,483,566 | 2,045,753 | 628,230 |
| 应付管理人报酬 | 1,091,403 | 959,289 | 1,044,191 | 937,886 |
| 应付托管费 | 181,901 | 159,881 | 174,032 | 156,314 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 94 | 33 | 48 | 12 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 387,806 | 321,231 | 402,489 | 358,273 |
| 负债合计 | 8,694,259 | 9,918,060 | 3,666,512 | 2,080,723 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 285,920,632 | 362,837,168 | 393,202,488 | 411,213,932 |
| 未分配利润 | 792,202,544 | 638,114,874 | 609,845,064 | 493,259,181 |
| 所有者权益合计 | 1,078,123,176 | 1,000,952,042 | 1,003,047,552 | 904,473,113 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,086,817,435 | 1,010,870,102 | 1,006,714,065 | 906,553,836 |
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