基金经理：李昱
| 单位净值:2.8130 | 净值增长率:-2.63% | 净值增长率:-2.63% | 累计净值:2.8130 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中小盘混合(481010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 74,970,150 | 65,131,355 | 80,098,304 | 131,348,473 |
| 结算备付金 | 941,381 | 359,669 | 3,449,956 | 5,529,891 |
| 存出保证金 | 77,065 | 81,275 | 133,865 | 418,318 |
| 交易性金融资产 | 830,310,111 | 1,092,700,441 | 1,380,214,726 | 1,434,728,589 |
| 其中：股票投资 | 816,861,689 | 1,090,918,776 | 1,379,566,378 | 1,434,189,983 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,448,423 | 1,781,665 | 648,347 | 538,606 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 61,992,049 | -4,208 | 50,000,000 |
| 应收证券清算款 | 5,847 | 3,039,141 | 3,122,353 | 435,084 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 249,282 | 507,862 | 328,015 | 565,934 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 906,553,836 | 1,223,811,792 | 1,467,343,010 | 1,623,026,288 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8 | - | 709,089 | 47,465,569 |
| 应付赎回款 | 628,230 | 1,245,456 | 2,840,246 | 1,983,501 |
| 应付管理人报酬 | 937,886 | 1,227,490 | 1,781,217 | 2,046,758 |
| 应付托管费 | 156,314 | 204,582 | 296,870 | 341,126 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12 | 23 | 3 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 358,273 | 325,372 | 737,897 | 353,599 |
| 负债合计 | 2,080,723 | 3,002,922 | 6,365,321 | 52,190,557 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 411,213,932 | 452,151,098 | 457,774,624 | 490,979,719 |
| 未分配利润 | 493,259,181 | 768,657,772 | 1,003,203,065 | 1,079,856,012 |
| 所有者权益合计 | 904,473,113 | 1,220,808,870 | 1,460,977,689 | 1,570,835,731 |
| 负债和所有者权益总计 | 906,553,836 | 1,223,811,792 | 1,467,343,010 | 1,623,026,288 |
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