基金经理：李昱
| 单位净值:2.6090 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.6090 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中小盘混合(481010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,251,560 | 74,970,150 | 65,131,355 | 80,098,304 |
| 结算备付金 | 510,531 | 941,381 | 359,669 | 3,449,956 |
| 存出保证金 | 95,827 | 77,065 | 81,275 | 133,865 |
| 交易性金融资产 | 921,220,456 | 830,310,111 | 1,092,700,441 | 1,380,214,726 |
| 其中：股票投资 | 907,639,360 | 816,861,689 | 1,090,918,776 | 1,379,566,378 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,581,096 | 13,448,423 | 1,781,665 | 648,347 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 61,992,049 | -4,208 |
| 应收证券清算款 | 11,468,563 | 5,847 | 3,039,141 | 3,122,353 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 167,128 | 249,282 | 507,862 | 328,015 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,006,714,065 | 906,553,836 | 1,223,811,792 | 1,467,343,010 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8 | - | 709,089 |
| 应付赎回款 | 2,045,753 | 628,230 | 1,245,456 | 2,840,246 |
| 应付管理人报酬 | 1,044,191 | 937,886 | 1,227,490 | 1,781,217 |
| 应付托管费 | 174,032 | 156,314 | 204,582 | 296,870 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 48 | 12 | 23 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 402,489 | 358,273 | 325,372 | 737,897 |
| 负债合计 | 3,666,512 | 2,080,723 | 3,002,922 | 6,365,321 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 393,202,488 | 411,213,932 | 452,151,098 | 457,774,624 |
| 未分配利润 | 609,845,064 | 493,259,181 | 768,657,772 | 1,003,203,065 |
| 所有者权益合计 | 1,003,047,552 | 904,473,113 | 1,220,808,870 | 1,460,977,689 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,006,714,065 | 906,553,836 | 1,223,811,792 | 1,467,343,010 |
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