基金经理：林念
| 单位净值:0.7291 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:1.6744 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银红利混合(481006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,745,241 | 27,179,449 | 20,307,766 | 23,199,731 |
| 结算备付金 | 1,227,869 | 489,333 | 656,591 | 1,266,215 |
| 存出保证金 | 70,101 | 82,967 | 134,079 | 162,732 |
| 交易性金融资产 | 300,825,867 | 270,437,685 | 324,031,443 | 332,293,198 |
| 其中：股票投资 | 300,825,867 | 270,437,685 | 324,031,443 | 332,293,198 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,434,446 | 3,003,353 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 106,059 | 34,971 | 43,458 | 84,132 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 319,975,138 | 298,224,405 | 349,607,783 | 360,009,362 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 466,168 | 4,209,971 | 5,973,653 | 281,054 |
| 应付赎回款 | 345,543 | 159,605 | 49,961 | 136,747 |
| 应付管理人报酬 | 315,284 | 295,614 | 422,980 | 499,123 |
| 应付托管费 | 52,547 | 49,269 | 70,497 | 83,187 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 511,823 | 398,928 | 495,616 | 872,308 |
| 负债合计 | 1,691,365 | 5,113,386 | 7,012,706 | 1,872,419 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 454,785,626 | 460,024,245 | 480,533,357 | 489,523,069 |
| 未分配利润 | -136,501,854 | -166,913,227 | -137,938,281 | -131,386,127 |
| 所有者权益合计 | 318,283,772 | 293,111,018 | 342,595,077 | 358,136,943 |
| 负债和所有者权益总计 | 319,975,138 | 298,224,405 | 349,607,783 | 360,009,362 |
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