基金经理：林念
| 单位净值:0.8870 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.8323 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银红利混合(481006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,822,205 | 18,031,567 | 17,439,570 | 17,745,241 |
| 结算备付金 | 545,851 | 691,940 | 563,452 | 1,227,869 |
| 存出保证金 | 67,163 | 59,479 | 107,449 | 70,101 |
| 交易性金融资产 | 312,412,681 | 292,020,168 | 291,215,006 | 300,825,867 |
| 其中：股票投资 | 312,412,681 | 292,020,168 | 291,215,006 | 300,825,867 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 134,135 | 5,606,357 | 4,635,217 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 136,265 | 212,718 | 194,928 | 106,059 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 333,118,300 | 316,622,230 | 314,155,622 | 319,975,138 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,404,015 | 1,254,264 | 466,168 |
| 应付赎回款 | 336,360 | 190,491 | 258,532 | 345,543 |
| 应付管理人报酬 | 332,048 | 305,061 | 314,236 | 315,284 |
| 应付托管费 | 55,341 | 50,843 | 52,373 | 52,547 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 287,010 | 289,257 | 358,771 | 511,823 |
| 负债合计 | 1,010,759 | 4,239,667 | 2,238,176 | 1,691,365 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 386,819,722 | 421,113,167 | 437,829,175 | 454,785,626 |
| 未分配利润 | -54,712,181 | -108,730,604 | -125,911,728 | -136,501,854 |
| 所有者权益合计 | 332,107,541 | 312,382,563 | 311,917,446 | 318,283,772 |
| 负债和所有者权益总计 | 333,118,300 | 316,622,230 | 314,155,622 | 319,975,138 |
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