基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.2537 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:5.1803 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银核心价值混合A(481001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 283,152,256 | 757,964,098 | 661,884,909 | 867,004,979 |
| 结算备付金 | 2,935,153 | 542,428 | 889,780 | 2,399,137 |
| 存出保证金 | 221,092 | 161,416 | 263,374 | 415,240 |
| 交易性金融资产 | 3,371,249,441 | 3,167,682,917 | 3,063,046,977 | 3,336,551,159 |
| 其中：股票投资 | 3,371,249,441 | 3,167,682,917 | 3,063,046,977 | 3,331,281,014 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 5,270,145 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -29,378 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 404,693,936 | - | - | 457,691 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 590,241 | 788,560 | 1,950,522 | 1,035,956 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,062,812,741 | 3,927,139,419 | 3,728,035,562 | 4,207,864,162 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 7,600,398 |
| 应付赎回款 | 3,927,059 | 2,566,972 | 2,030,784 | 1,628,514 |
| 应付管理人报酬 | 4,126,222 | 3,905,166 | 3,777,228 | 5,133,633 |
| 应付托管费 | 687,704 | 650,861 | 629,538 | 855,605 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11 | - | 6 | 79,643 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,030,423 | 751,524 | 1,029,229 | 926,833 |
| 负债合计 | 9,771,418 | 7,874,523 | 7,466,784 | 16,224,627 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,190,778,247 | 4,277,836,356 | 4,303,826,983 | 4,296,304,829 |
| 未分配利润 | -137,736,924 | -358,571,460 | -583,258,205 | -104,665,294 |
| 所有者权益合计 | 4,053,041,324 | 3,919,264,896 | 3,720,568,778 | 4,191,639,535 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,062,812,741 | 3,927,139,419 | 3,728,035,562 | 4,207,864,162 |
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