基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.5490 | 净值增长率:5.88% | 累计净值:6.2524 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:66.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银核心价值混合A(481001)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 445,188,831 | 304,376,994 | 283,152,256 | 757,964,098 |
| 结算备付金 | 3,429,254 | 1,214,287 | 2,935,153 | 542,428 |
| 存出保证金 | 694,684 | 606,834 | 221,092 | 161,416 |
| 交易性金融资产 | 4,149,540,201 | 3,502,276,216 | 3,371,249,441 | 3,167,682,917 |
| 其中：股票投资 | 4,149,540,201 | 3,502,276,216 | 3,371,249,441 | 3,167,682,917 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | -29,378 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 404,693,936 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,057,296 | 1,114,893 | 590,241 | 788,560 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,600,910,267 | 3,809,589,224 | 4,062,812,741 | 3,927,139,419 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 36,088,717 | 115,993 | - | - |
| 应付赎回款 | 15,429,287 | 3,808,023 | 3,927,059 | 2,566,972 |
| 应付管理人报酬 | 4,637,727 | 3,735,977 | 4,126,222 | 3,905,166 |
| 应付托管费 | 772,955 | 622,663 | 687,704 | 650,861 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 11 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,701,346 | 1,091,650 | 1,030,423 | 751,524 |
| 负债合计 | 58,630,032 | 9,374,307 | 9,771,418 | 7,874,523 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,522,447,995 | 4,084,568,708 | 4,190,778,247 | 4,277,836,356 |
| 未分配利润 | 1,019,832,241 | -284,353,791 | -137,736,924 | -358,571,460 |
| 所有者权益合计 | 4,542,280,235 | 3,800,214,917 | 4,053,041,324 | 3,919,264,896 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,600,910,267 | 3,809,589,224 | 4,062,812,741 | 3,927,139,419 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。