基金经理：何丽竹
| 单位净值:1.8468 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.8468 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富深证300ETF联接A(470068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,327,827 | 4,580,555 | 3,344,811 | 2,928,294 |
| 结算备付金 | 3,148 | 19,044 | 13,876 | - |
| 存出保证金 | 5,035 | 11,111 | 2,209 | 797 |
| 交易性金融资产 | 72,628,699 | 74,576,467 | 54,212,071 | 51,250,777 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 427,381 |
| 基金投资 | 72,628,699 | 74,576,467 | 54,212,071 | 50,823,396 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 488,777 | 149,903 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 139,344 | 1,002,372 | 96,799 | 43,707 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,104,053 | 80,189,550 | 58,158,543 | 54,373,478 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 798,662 | - | - |
| 应付赎回款 | 68,510 | 102,007 | 153,252 | 207,537 |
| 应付管理人报酬 | 1,754 | 1,961 | 1,521 | 1,270 |
| 应付托管费 | 351 | 392 | 304 | 254 |
| 应付销售服务费 | 2,869 | 3,609 | 2,441 | 451 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 584 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 55,451 | 112,956 | 60,263 | 121,519 |
| 负债合计 | 129,518 | 1,019,587 | 217,781 | 331,031 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,447,438 | 54,198,730 | 46,201,292 | 40,975,897 |
| 未分配利润 | 24,527,097 | 24,971,232 | 11,739,470 | 13,066,550 |
| 所有者权益合计 | 76,974,535 | 79,169,962 | 57,940,762 | 54,042,447 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,104,053 | 80,189,550 | 58,158,543 | 54,373,478 |
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