基金经理：何琦
| 单位净值:1.0550 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.0550 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,957,117 | 7,890,826 | 4,941,627 | 1,685,933 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 57,400,213 | 86,592,103 | 85,602,396 | 10,450,974 |
| 其中：股票投资 | 57,400,213 | 86,592,103 | 85,602,396 | 10,450,974 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 211,985 | - |
| 应收利息 | 241 | 70 | 318 | 30 |
| 应收股利 | - | 257,643 | - | 33,104 |
| 应收申购款 | 158,243 | 191,530 | 370,510 | 620,032 |
| 其他资产 | - | 9,170,284 | 2,063,645 | - |
| 资产总计 | 61,515,814 | 104,102,456 | 93,190,480 | 12,790,072 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,151,629 | - | 531,812 |
| 应付赎回款 | 95,455 | 3,646,868 | 3,482,139 | 513,930 |
| 应付管理人报酬 | 96,756 | 140,675 | 134,132 | 15,133 |
| 应付托管费 | 18,814 | 27,354 | 26,081 | 2,943 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 956 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,018 | 9,286,269 | 2,140,050 | 38,563 |
| 负债合计 | 386,999 | 14,252,795 | 5,782,401 | 1,102,380 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,426,929 | 52,773,914 | 52,077,253 | 10,000,754 |
| 未分配利润 | 18,701,886 | 37,075,747 | 35,330,826 | 1,686,939 |
| 所有者权益合计 | 61,128,815 | 89,849,661 | 87,408,078 | 11,687,692 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,515,814 | 104,102,456 | 93,190,480 | 12,790,072 |
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