基金经理：何琦
| 单位净值:0.7640 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:0.7640 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,538,556 | 7,430,390 | 1,746,141 | 3,957,117 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 50,202,261 | 50,153,576 | 40,260,057 | 57,400,213 |
| 其中：股票投资 | 50,202,261 | 50,153,576 | 40,260,057 | 57,400,213 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 241 |
| 应收股利 | 390,003 | - | 644,031 | - |
| 应收申购款 | 151,494 | 102,554 | 553,139 | 158,243 |
| 其他资产 | 722,580 | - | - | - |
| 资产总计 | 54,004,894 | 57,686,521 | 43,203,368 | 61,515,814 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 220,131 | 3,926,792 | - | - |
| 应付赎回款 | 358,123 | 1,896,911 | 760,263 | 95,455 |
| 应付管理人报酬 | 81,862 | 85,558 | 58,131 | 96,756 |
| 应付托管费 | 15,918 | 16,636 | 11,303 | 18,814 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 956 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,692 | 146,108 | 102,416 | 175,018 |
| 负债合计 | 759,725 | 6,072,006 | 932,113 | 386,999 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,024,949 | 54,811,566 | 40,031,651 | 42,426,929 |
| 未分配利润 | -11,779,780 | -3,197,051 | 2,239,605 | 18,701,886 |
| 所有者权益合计 | 53,245,169 | 51,614,515 | 42,271,255 | 61,128,815 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,004,894 | 57,686,521 | 43,203,368 | 61,515,814 |
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