单位(元)华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,957,117 |
7,890,826 |
4,941,627 |
1,685,933 |
结算备付金 |
- |
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- |
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存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
57,400,213 |
86,592,103 |
85,602,396 |
10,450,974 |
其中:股票投资 |
57,400,213 |
86,592,103 |
85,602,396 |
10,450,974 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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211,985 |
- |
应收利息 |
241 |
70 |
318 |
30 |
应收股利 |
- |
257,643 |
- |
33,104 |
应收申购款 |
158,243 |
191,530 |
370,510 |
620,032 |
其他资产 |
- |
9,170,284 |
2,063,645 |
- |
资产总计 |
61,515,814 |
104,102,456 |
93,190,480 |
12,790,072 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
1,151,629 |
- |
531,812 |
应付赎回款 |
95,455 |
3,646,868 |
3,482,139 |
513,930 |
应付管理人报酬 |
96,756 |
140,675 |
134,132 |
15,133 |
应付托管费 |
18,814 |
27,354 |
26,081 |
2,943 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
956 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
175,018 |
9,286,269 |
2,140,050 |
38,563 |
负债合计 |
386,999 |
14,252,795 |
5,782,401 |
1,102,380 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,426,929 |
52,773,914 |
52,077,253 |
10,000,754 |
未分配利润 |
18,701,886 |
37,075,747 |
35,330,826 |
1,686,939 |
所有者权益合计 |
61,128,815 |
89,849,661 |
87,408,078 |
11,687,692 |
负债和所有者权益总计 |
61,515,814 |
104,102,456 |
93,190,480 |
12,790,072 |
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