基金经理：徐成
| 单位净值:1.1490 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.3160 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富亚洲机会股票(QDII)(457001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,748,916 | 17,024,122 | 37,954,043 | 131,193,860 |
| 结算备付金 | 9,246,830 | 3,720,480 | 3,704,852 | - |
| 存出保证金 | 31,726 | 94,929 | 185,577 | 252,093 |
| 交易性金融资产 | 183,020,900 | 297,638,303 | 525,288,881 | 798,682,369 |
| 其中：股票投资 | 172,479,516 | 281,127,506 | 495,626,393 | 798,682,369 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,541,384 | 16,510,797 | 29,662,487 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,371,955 | 7,092,835 | 11,163,459 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 25,329 |
| 应收股利 | 817,250 | - | 2,747,146 | 190,889 |
| 应收申购款 | 34,733 | 38,465 | 792,263 | - |
| 其他资产 | 10,694,703 | 1,665,079 | 6,242,066 | - |
| 资产总计 | 227,967,012 | 327,274,213 | 588,078,286 | 930,344,540 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,654,445 | 3,745,753 | 10,042,974 | 104 |
| 应付赎回款 | 307,667 | 2,845,344 | 3,825,253 | 934,825 |
| 应付管理人报酬 | 300,123 | 466,840 | 809,840 | 1,354,232 |
| 应付托管费 | 58,357 | 90,774 | 157,469 | 263,323 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 325,445 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 10,976,298 | 2,311,600 | 6,961,287 | 208,403 |
| 负债合计 | 22,296,891 | 9,460,312 | 21,796,823 | 3,086,331 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 169,068,067 | 263,962,508 | 430,436,255 | 618,149,649 |
| 未分配利润 | 36,602,054 | 53,851,393 | 135,845,208 | 309,108,560 |
| 所有者权益合计 | 205,670,121 | 317,813,901 | 566,281,463 | 927,258,209 |
| 负债和所有者权益总计 | 227,967,012 | 327,274,213 | 588,078,286 | 930,344,540 |
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