基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.2362 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.5931 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富恒久信用债券A(450018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 209,910 | 613,650 | 2,574,996 | 25,180 |
| 结算备付金 | 32,362 | 39,263 | 55,299 | 79,320 |
| 存出保证金 | 472 | 980 | 1,392 | 2,202 |
| 交易性金融资产 | 3,468,562 | 5,136,861 | 8,338,195 | 12,806,587 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,468,562 | 5,136,861 | 8,338,195 | 12,806,587 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 420,045 | 5,891,427 | 1,849,982 | 1,199,808 |
| 应收证券清算款 | 3,526 | 56,475 | - | 3,884 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 510 | - | 36,251 | 349 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,135,387 | 11,738,656 | 12,856,115 | 14,117,329 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | -12 | - | - |
| 应付证券清算款 | 188,684 | 653,828 | 2,330,193 | - |
| 应付赎回款 | - | 2,956 | 10 | 45 |
| 应付管理人报酬 | 2,266 | 2,873 | 3,280 | 9,277 |
| 应付托管费 | 647 | 821 | 937 | 2,651 |
| 应付销售服务费 | 253 | 494 | 559 | 710 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,080 | 2,121 | 2,094 | 2,349 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,328 | 15,267 | 15,225 | 14,624 |
| 负债合计 | 206,259 | 678,350 | 2,352,298 | 29,656 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,277,294 | 9,437,741 | 8,941,809 | 12,220,578 |
| 未分配利润 | 651,835 | 1,622,565 | 1,562,008 | 1,867,095 |
| 所有者权益合计 | 3,929,129 | 11,060,306 | 10,503,817 | 14,087,673 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,135,387 | 11,738,656 | 12,856,115 | 14,117,329 |
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