单位(元)国富恒久信用债券A(450018)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
72,743 |
12,260 |
209,910 |
613,650 |
| 结算备付金 |
33,134 |
7,376 |
32,362 |
39,263 |
| 存出保证金 |
491 |
408 |
472 |
980 |
| 交易性金融资产 |
5,081,425 |
3,940,496 |
3,468,562 |
5,136,861 |
| 其中:股票投资 |
- |
17,856 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
5,081,425 |
3,922,640 |
3,468,562 |
5,136,861 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
200,063 |
-5 |
420,045 |
5,891,427 |
| 应收证券清算款 |
455,038 |
364,813 |
3,526 |
56,475 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
7,560 |
54,890 |
510 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
5,850,454 |
4,380,238 |
4,135,387 |
11,738,656 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
300,000 |
- |
-12 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
188,684 |
653,828 |
| 应付赎回款 |
- |
1,010 |
- |
2,956 |
| 应付管理人报酬 |
3,244 |
2,370 |
2,266 |
2,873 |
| 应付托管费 |
927 |
677 |
647 |
821 |
| 应付销售服务费 |
499 |
268 |
253 |
494 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
2,122 |
2,117 |
2,080 |
2,121 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
4,069 |
7,004 |
12,328 |
15,267 |
| 负债合计 |
10,861 |
313,446 |
206,259 |
678,350 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,600,768 |
3,273,060 |
3,277,294 |
9,437,741 |
| 未分配利润 |
1,238,825 |
793,732 |
651,835 |
1,622,565 |
| 所有者权益合计 |
5,839,593 |
4,066,792 |
3,929,129 |
11,060,306 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,850,454 |
4,380,238 |
4,135,387 |
11,738,656 |
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