基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:4.1471 | 截止日期:2026/6/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富弹性市值混合A(450002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 206,015,350 | 188,025,680 | 376,111,433 | 222,956,355 |
| 结算备付金 | 415,374 | 517,619 | 457,894 | 896,915 |
| 存出保证金 | 525,329 | 293,592 | 301,435 | 306,825 |
| 交易性金融资产 | 1,798,452,438 | 2,034,226,493 | 2,046,782,333 | 2,205,399,382 |
| 其中：股票投资 | 1,676,118,643 | 1,912,800,909 | 2,046,782,333 | 2,103,231,431 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 122,333,795 | 121,425,584 | - | 102,167,951 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 5,813 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 107,149 | 220,071 | 285,703 | 211,211 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,005,515,640 | 2,223,283,454 | 2,423,938,798 | 2,429,776,501 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 12,720,815 | 54,204,968 |
| 应付赎回款 | 4,072,038 | 8,949,790 | 2,937,669 | 1,362,381 |
| 应付管理人报酬 | 2,075,817 | 2,184,378 | 2,435,015 | 2,395,804 |
| 应付托管费 | 345,969 | 364,063 | 405,836 | 399,301 |
| 应付销售服务费 | 33,674 | 8,260 | 8,971 | 9,402 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 219,340 | 219,340 | 219,340 | 219,340 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 381,936 | 490,008 | 619,886 | 896,982 |
| 负债合计 | 7,128,774 | 12,215,839 | 19,347,532 | 59,488,178 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,762,699,587 | 1,906,454,055 | 2,121,884,871 | 2,360,866,912 |
| 未分配利润 | 235,687,279 | 304,613,559 | 282,706,394 | 9,421,412 |
| 所有者权益合计 | 1,998,386,866 | 2,211,067,614 | 2,404,591,266 | 2,370,288,323 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,005,515,640 | 2,223,283,454 | 2,423,938,798 | 2,429,776,501 |
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