基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.1310 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:4.1212 | 截止日期:2025/4/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富弹性市值混合A(450002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 376,111,433 | 222,956,355 | 197,667,302 | 233,492,458 |
| 结算备付金 | 457,894 | 896,915 | 1,409,502 | 766,947 |
| 存出保证金 | 301,435 | 306,825 | 249,277 | 447,080 |
| 交易性金融资产 | 2,046,782,333 | 2,205,399,382 | 2,220,457,152 | 2,499,993,803 |
| 其中：股票投资 | 2,046,782,333 | 2,103,231,431 | 2,117,514,302 | 2,398,103,200 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 102,167,951 | 102,942,849 | 101,890,603 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,813 | - | 3,231,103 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 285,703 | 211,211 | 2,623,526 | 405,246 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,423,938,798 | 2,429,776,501 | 2,422,406,759 | 2,738,336,636 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,720,815 | 54,204,968 | 31,390,996 | - |
| 应付赎回款 | 2,937,669 | 1,362,381 | 1,586,459 | 1,485,009 |
| 应付管理人报酬 | 2,435,015 | 2,395,804 | 2,377,845 | 3,461,438 |
| 应付托管费 | 405,836 | 399,301 | 396,307 | 576,906 |
| 应付销售服务费 | 8,971 | 9,402 | 11,060 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 219,340 | 219,340 | 219,340 | 219,340 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 619,886 | 896,982 | 886,027 | 899,430 |
| 负债合计 | 19,347,532 | 59,488,178 | 36,868,034 | 6,642,124 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,121,884,871 | 2,360,866,912 | 2,415,699,580 | 2,520,684,809 |
| 未分配利润 | 282,706,394 | 9,421,412 | -30,160,856 | 211,009,704 |
| 所有者权益合计 | 2,404,591,266 | 2,370,288,323 | 2,385,538,724 | 2,731,694,513 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,423,938,798 | 2,429,776,501 | 2,422,406,759 | 2,738,336,636 |
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