基金经理：徐荔蓉
| 单位净值:1.4036 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:4.3906 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富中国收益混合A(450001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,579,086 | 3,767,660 | 6,606,852 | 10,193,268 |
| 结算备付金 | 68,492 | 186,259 | 60,852 | 315,562 |
| 存出保证金 | 109,449 | 76,633 | 81,936 | 99,774 |
| 交易性金融资产 | 806,537,038 | 801,601,283 | 938,799,299 | 1,126,175,375 |
| 其中：股票投资 | 505,062,155 | 502,421,551 | 573,805,548 | 707,074,668 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 301,474,883 | 299,179,732 | 364,993,750 | 419,100,707 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,138,259 | 4,565,718 | - | 777,972 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 183,670 | 53,709 | 208,890 | 594,577 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 816,615,993 | 810,251,261 | 945,757,829 | 1,138,156,529 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,539,481 |
| 应付赎回款 | 2,176,717 | 4,079,948 | 1,930,741 | 1,359,043 |
| 应付管理人报酬 | 877,206 | 848,213 | 958,473 | 1,185,302 |
| 应付托管费 | 146,201 | 141,369 | 159,745 | 197,550 |
| 应付销售服务费 | 973 | 636 | 733 | 728 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,272,579 | 2,272,579 | 2,272,579 | 2,272,579 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 300,909 | 295,648 | 185,602 | 356,614 |
| 负债合计 | 5,774,585 | 7,638,392 | 5,507,874 | 10,911,298 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 392,727,135 | 387,705,108 | 498,814,161 | 562,518,863 |
| 未分配利润 | 418,114,272 | 414,907,760 | 441,435,794 | 564,726,367 |
| 所有者权益合计 | 810,841,408 | 802,612,868 | 940,249,955 | 1,127,245,231 |
| 负债和所有者权益总计 | 816,615,993 | 810,251,261 | 945,757,829 | 1,138,156,529 |
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