基金经理：徐荔蓉
| 单位净值:1.2279 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:4.0883 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富中国收益混合A(450001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,606,852 | 10,193,268 | 120,083,998 | 27,012,762 |
| 结算备付金 | 60,852 | 315,562 | 496,185 | 1,168,317 |
| 存出保证金 | 81,936 | 99,774 | 267,720 | 328,444 |
| 交易性金融资产 | 938,799,299 | 1,126,175,375 | 1,402,227,243 | 2,335,443,878 |
| 其中：股票投资 | 573,805,548 | 707,074,668 | 892,980,694 | 1,488,827,166 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 364,993,750 | 419,100,707 | 509,246,549 | 846,616,712 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 777,972 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 208,890 | 594,577 | 812,936 | 2,284,722 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 945,757,829 | 1,138,156,529 | 1,523,888,081 | 2,366,238,123 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 5,539,481 | 50,870 | 3,828,240 |
| 应付赎回款 | 1,930,741 | 1,359,043 | 102,543,663 | 1,431,604 |
| 应付管理人报酬 | 958,473 | 1,185,302 | 1,699,645 | 2,688,837 |
| 应付托管费 | 159,745 | 197,550 | 307,907 | 487,108 |
| 应付销售服务费 | 733 | 728 | 238 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,272,579 | 2,272,579 | 2,272,579 | 2,272,579 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,602 | 356,614 | 1,085,916 | 773,826 |
| 负债合计 | 5,507,874 | 10,911,298 | 107,960,819 | 11,482,194 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 498,814,161 | 562,518,863 | 662,438,700 | 1,042,797,260 |
| 未分配利润 | 441,435,794 | 564,726,367 | 753,488,563 | 1,311,958,669 |
| 所有者权益合计 | 940,249,955 | 1,127,245,231 | 1,415,927,263 | 2,354,755,929 |
| 负债和所有者权益总计 | 945,757,829 | 1,138,156,529 | 1,523,888,081 | 2,366,238,123 |
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