基金经理：陈启明
| 单位净值:1.8252 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:2.2452 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富成长趋势混合(410003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,666,499 | 25,856,828 | 121,121,314 | 123,806,175 |
| 结算备付金 | 430,251 | 1,860,955 | 1,030,059 | 1,163,188 |
| 存出保证金 | 194,533 | 269,245 | 230,001 | 207,521 |
| 交易性金融资产 | 1,246,684,657 | 1,558,502,829 | 1,306,802,039 | 1,166,082,240 |
| 其中：股票投资 | 1,226,346,942 | 1,498,530,829 | 1,306,802,039 | 1,165,607,240 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,337,715 | 59,972,000 | - | 475,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 252,889 |
| 应收利息 | - | 356,508 | 12,950 | 10,796 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 79,335 | 71,418 | 255,586 | 20,235,586 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,313,055,274 | 1,586,917,783 | 1,429,451,949 | 1,311,758,395 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,738,600 | 23,411,837 |
| 应付赎回款 | 722,141 | 446,134 | 3,752,995 | 1,732,878 |
| 应付管理人报酬 | 1,502,565 | 1,995,719 | 1,636,974 | 1,517,191 |
| 应付托管费 | 250,427 | 332,620 | 272,829 | 252,865 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 680,890 | 544,127 | 510,075 |
| 应交税费 | 6 | - | 19 | 23 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 563,352 | 215,546 | 110,786 | 203,736 |
| 负债合计 | 3,038,490 | 3,670,908 | 9,056,329 | 27,628,604 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 677,590,065 | 744,051,401 | 683,392,008 | 735,869,997 |
| 未分配利润 | 632,426,718 | 839,195,473 | 737,003,612 | 548,259,794 |
| 所有者权益合计 | 1,310,016,783 | 1,583,246,875 | 1,420,395,620 | 1,284,129,791 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,313,055,274 | 1,586,917,783 | 1,429,451,949 | 1,311,758,395 |
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