基金经理：翟伟
| 单位净值:1.4656 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:4.1222 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富竞争力优选混合A(410001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,646,887 | 19,685,377 | 24,488,556 | 17,943,549 |
| 结算备付金 | 1,232,898 | 736,898 | 362,410 | 451,075 |
| 存出保证金 | 210,985 | 125,192 | 74,309 | 74,531 |
| 交易性金融资产 | 373,487,077 | 312,116,558 | 208,806,248 | 197,686,308 |
| 其中：股票投资 | 350,922,082 | 288,704,963 | 196,731,978 | 185,746,195 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 22,564,995 | 23,411,595 | 12,074,271 | 11,940,113 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,912,984 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,267,125 | 208,593 | 4,849 | 207,454 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 407,844,971 | 335,785,603 | 233,736,373 | 216,362,916 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,787,413 | 3,088,732 | 1,223,150 | 2,495,509 |
| 应付赎回款 | 635,259 | 911,739 | 178,060 | 734,660 |
| 应付管理人报酬 | 374,528 | 328,226 | 222,369 | 221,086 |
| 应付托管费 | 62,421 | 54,704 | 37,062 | 36,848 |
| 应付销售服务费 | 4,781 | 1,576 | 209 | 207 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 694 | 169 | 362 | 164 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 662,630 | 594,244 | 242,782 | 388,298 |
| 负债合计 | 9,527,726 | 4,979,390 | 1,903,995 | 3,876,772 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 109,032,033 | 114,492,512 | 122,742,315 | 125,741,506 |
| 未分配利润 | 289,285,212 | 216,313,701 | 109,090,063 | 86,744,638 |
| 所有者权益合计 | 398,317,245 | 330,806,212 | 231,832,378 | 212,486,144 |
| 负债和所有者权益总计 | 407,844,971 | 335,785,603 | 233,736,373 | 216,362,916 |
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