基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.1858 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.6800 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方双债添利债券C(400029)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 863,024 | 1,392,511 | 21,682,807 | 8,201,482 |
| 结算备付金 | 6,038,537 | 3,948,156 | 6,279,294 | 6,114,567 |
| 存出保证金 | 226,143 | 192,044 | 163,024 | 164,923 |
| 交易性金融资产 | 505,260,940 | 976,398,768 | 1,221,799,526 | 2,121,922,904 |
| 其中：股票投资 | 84,185,194 | 99,872,273 | 192,899,917 | 348,009,412 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 421,075,746 | 876,526,495 | 1,028,899,610 | 1,773,913,492 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 8,200,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,063,045 | 2,620,444 | 2,880 | 3,608,649 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 430 | 1,009 | 609 | 20,833 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 521,652,118 | 984,552,932 | 1,249,928,140 | 2,140,033,359 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 48,561,280 | 170,256,020 | 246,152,284 | 372,807,651 |
| 应付证券清算款 | 1,701,681 | 2,265,695 | 20,525,126 | 10,265,650 |
| 应付赎回款 | 193 | 4,513,480 | 9,272 | 19,154 |
| 应付管理人报酬 | 320,095 | 477,891 | 653,102 | 1,000,361 |
| 应付托管费 | 91,456 | 136,540 | 186,601 | 285,817 |
| 应付销售服务费 | 813 | 2,243 | 16,251 | 43,997 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,495 | 12,949 | 34,594 | 41,274 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 585,937 | 512,062 | 722,960 | 902,103 |
| 负债合计 | 51,272,950 | 178,176,880 | 268,300,188 | 385,366,007 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 403,614,428 | 715,361,214 | 842,103,676 | 1,434,021,800 |
| 未分配利润 | 66,764,740 | 91,014,838 | 139,524,276 | 320,645,552 |
| 所有者权益合计 | 470,379,168 | 806,376,052 | 981,627,952 | 1,754,667,352 |
| 负债和所有者权益总计 | 521,652,118 | 984,552,932 | 1,249,928,140 | 2,140,033,359 |
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