基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.4687 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:2.0036 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方双债添利债券A(400027)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 349,518 | 8,182,495 | 863,024 | 1,392,511 |
| 结算备付金 | 2,795,111 | 1,348,632 | 6,038,537 | 3,948,156 |
| 存出保证金 | 93,114 | 85,536 | 226,143 | 192,044 |
| 交易性金融资产 | 708,927,894 | 396,048,629 | 505,260,940 | 976,398,768 |
| 其中：股票投资 | 71,037,245 | 9,768,216 | 84,185,194 | 99,872,273 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 637,890,650 | 386,280,413 | 421,075,746 | 876,526,495 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 8,200,000 | - |
| 应收证券清算款 | 14,671,140 | 5,227,864 | 1,063,045 | 2,620,444 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 181,049 | 46,633 | 430 | 1,009 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 727,017,827 | 410,939,789 | 521,652,118 | 984,552,932 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 49,631,689 | 39,382,574 | 48,561,280 | 170,256,020 |
| 应付证券清算款 | 8,693,317 | 3,544,447 | 1,701,681 | 2,265,695 |
| 应付赎回款 | 6,394,409 | 9,210,579 | 193 | 4,513,480 |
| 应付管理人报酬 | 377,284 | 151,948 | 320,095 | 477,891 |
| 应付托管费 | 107,796 | 43,414 | 91,456 | 136,540 |
| 应付销售服务费 | 87,243 | 22,258 | 813 | 2,243 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 21,954 | 8,196 | 11,495 | 12,949 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 466,743 | 335,490 | 585,937 | 512,062 |
| 负债合计 | 65,780,436 | 52,698,906 | 51,272,950 | 178,176,880 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 465,472,115 | 282,945,615 | 403,614,428 | 715,361,214 |
| 未分配利润 | 195,765,276 | 75,295,269 | 66,764,740 | 91,014,838 |
| 所有者权益合计 | 661,237,391 | 358,240,883 | 470,379,168 | 806,376,052 |
| 负债和所有者权益总计 | 727,017,827 | 410,939,789 | 521,652,118 | 984,552,932 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。