基金经理：李瑞
| 单位净值:3.4451 | 净值增长率:1.84% | 累计净值:3.9051 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:83.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新能源汽车主题混合(400015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 61,562,866 | 44,359,596 | 36,636,503 | 38,050,168 |
| 结算备付金 | 709,721 | 116,192 | 686,412 | 4,565,056 |
| 存出保证金 | 1,366,158 | 740,959 | 1,434,587 | 1,290,835 |
| 交易性金融资产 | 8,976,393,636 | 7,827,984,318 | 8,741,159,292 | 8,140,535,077 |
| 其中：股票投资 | 8,483,971,608 | 7,414,062,816 | 8,220,782,423 | 7,584,766,624 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 492,422,029 | 413,921,502 | 520,376,869 | 555,768,453 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 73,361,955 | 71,343,876 | 82,941,250 | 53,760,760 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,773,276 | 2,894,217 | 3,261,954 | 6,571,847 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,122,167,613 | 7,947,439,158 | 8,866,119,998 | 8,244,773,742 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | 49,402,521 | 57,461,254 | - |
| 应付赎回款 | 90,963,481 | 30,646,056 | 40,761,594 | 25,615,256 |
| 应付管理人报酬 | 9,023,718 | 7,575,862 | 9,409,022 | 8,698,371 |
| 应付托管费 | 1,503,953 | 1,262,644 | 1,568,170 | 1,449,729 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,900 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,377,726 | 925,538 | 1,205,940 | 2,784,786 |
| 负债合计 | 102,872,778 | 89,812,620 | 130,405,980 | 68,548,142 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,857,259,784 | 3,869,771,478 | 4,499,674,148 | 5,082,943,061 |
| 未分配利润 | 6,162,035,051 | 3,987,855,060 | 4,236,039,870 | 3,093,282,539 |
| 所有者权益合计 | 9,019,294,835 | 7,857,626,538 | 8,735,714,018 | 8,176,225,600 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,122,167,613 | 7,947,439,158 | 8,866,119,998 | 8,244,773,742 |
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