基金经理：郑雪莹
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方金账簿货币A(400005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 842,703 | 962,801 | 895,466 | 1,843,853,366 |
| 结算备付金 | 8,669,526 | 5,284,967 | - | 3,000,122 |
| 存出保证金 | 8,975 | 9,101 | 13,578 | 15,443 |
| 交易性金融资产 | 8,181,278,906 | 9,145,112,107 | 7,457,055,643 | 8,293,125,881 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,181,278,906 | 9,145,112,107 | 7,457,055,643 | 8,293,125,881 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,021,615,261 | 4,868,989,271 | 3,511,326,345 | 6,444,055,942 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 44,128 | 118,327,104 | 411,978,126 | 3,219,766 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,212,459,499 | 14,138,685,352 | 11,381,269,159 | 16,587,270,519 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 588,920,521 | 82,980,601 | 649,555,725 | - |
| 应付证券清算款 | 604,168 | 524,249 | - | - |
| 应付赎回款 | 128,749 | 5,005,716 | - | 11,000 |
| 应付管理人报酬 | 1,509,938 | 1,760,529 | 1,298,624 | 1,777,880 |
| 应付托管费 | 503,313 | 586,843 | 432,875 | 592,627 |
| 应付销售服务费 | 100,662 | 117,369 | 86,575 | 118,525 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 69,451 | 85,339 | 70,822 | 142,643 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 367,340 | 569,927 | 433,472 | 765,687 |
| 其他负债 | 507,223 | 685,375 | 564,202 | 779,934 |
| 负债合计 | 592,711,366 | 92,315,947 | 652,442,295 | 4,188,296 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,619,748,133 | 14,046,369,405 | 10,728,826,864 | 16,583,082,224 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 10,619,748,133 | 14,046,369,405 | 10,728,826,864 | 16,583,082,224 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,212,459,499 | 14,138,685,352 | 11,381,269,159 | 16,587,270,519 |
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