基金经理：许文波
| 单位净值:0.9938 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:3.0053 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方龙混合(400001)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,349,570 | 12,141,525 | 6,655,964 | 7,886,478 |
| 结算备付金 | 156,694 | 92,367 | 185,775 | 143,658 |
| 存出保证金 | 17,135 | 22,628 | 13,876 | 42,370 |
| 交易性金融资产 | 123,429,583 | 149,072,927 | 147,956,243 | 164,027,140 |
| 其中：股票投资 | 114,658,646 | 140,418,309 | 138,781,382 | 154,616,138 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,770,937 | 8,654,618 | 9,174,861 | 9,411,002 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,572,620 | - | 617,011 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,312 | 10,680 | 7,547 | 9,121 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 154,532,916 | 161,340,127 | 155,436,417 | 172,108,766 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 77,902 | - |
| 应付赎回款 | 140,389 | 47,091 | 18,260 | 25,987 |
| 应付管理人报酬 | 159,220 | 160,615 | 156,379 | 213,353 |
| 应付托管费 | 26,537 | 26,769 | 26,063 | 35,559 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 463,686 | 361,495 | 515,300 | 439,960 |
| 负债合计 | 789,831 | 595,970 | 793,904 | 714,859 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 150,692,210 | 155,087,813 | 155,851,021 | 158,489,785 |
| 未分配利润 | 3,050,875 | 5,656,344 | -1,208,508 | 12,904,123 |
| 所有者权益合计 | 153,743,085 | 160,744,157 | 154,642,513 | 171,393,907 |
| 负债和所有者权益总计 | 154,532,916 | 161,340,127 | 155,436,417 | 172,108,766 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。