基金经理：许文波
| 单位净值:1.6092 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:3.6207 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方龙混合(400001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,323,872 | 11,877,164 | 29,349,570 | 12,141,525 |
| 结算备付金 | 91,182 | 179,674 | 156,694 | 92,367 |
| 存出保证金 | 32,435 | 24,058 | 17,135 | 22,628 |
| 交易性金融资产 | 154,753,034 | 137,228,746 | 123,429,583 | 149,072,927 |
| 其中：股票投资 | 145,864,185 | 121,798,563 | 114,658,646 | 140,418,309 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,888,849 | 15,430,182 | 8,770,937 | 8,654,618 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 809,632 | - | 1,572,620 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,421 | 5,190 | 7,312 | 10,680 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 163,014,575 | 149,314,832 | 154,532,916 | 161,340,127 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 969,605 | 562,081 | - | - |
| 应付赎回款 | 613,971 | 39,376 | 140,389 | 47,091 |
| 应付管理人报酬 | 160,782 | 145,382 | 159,220 | 160,615 |
| 应付托管费 | 26,797 | 24,230 | 26,537 | 26,769 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 463,157 | 377,962 | 463,686 | 361,495 |
| 负债合计 | 2,234,312 | 1,149,031 | 789,831 | 595,970 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 134,671,719 | 147,248,382 | 150,692,210 | 155,087,813 |
| 未分配利润 | 26,108,543 | 917,418 | 3,050,875 | 5,656,344 |
| 所有者权益合计 | 160,780,263 | 148,165,801 | 153,743,085 | 160,744,157 |
| 负债和所有者权益总计 | 163,014,575 | 149,314,832 | 154,532,916 | 161,340,127 |
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