基金经理：梁静静
| 单位净值:1.4030 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:2.9830 | 截止日期:2023/3/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海医疗保健主题股票A(399011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 68,885,683 | 164,844,047 | 154,169,772 | 90,939,560 |
| 结算备付金 | 239,530 | 2,057,153 | 3,380,365 | 1,507,665 |
| 存出保证金 | 234,399 | 388,132 | 551,806 | 322,054 |
| 交易性金融资产 | 950,404,446 | 1,310,183,647 | 1,308,466,831 | 1,200,745,592 |
| 其中：股票投资 | 950,404,446 | 1,308,803,647 | 1,298,871,831 | 1,160,666,115 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,380,000 | 9,595,000 | 40,079,477 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,249,920 | - | 13,844,926 | - |
| 应收利息 | - | 22,303 | 214,195 | 772,582 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,607,561 | 1,704,482 | 3,871,443 | 2,653,313 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,032,621,539 | 1,479,199,764 | 1,484,499,338 | 1,296,940,767 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 616,742 | 20,405,990 | - | 8,641,514 |
| 应付赎回款 | 1,631,155 | 632,911 | 5,450,740 | 8,794,266 |
| 应付管理人报酬 | 1,185,994 | 1,839,109 | 1,802,818 | 1,586,387 |
| 应付托管费 | 197,666 | 306,518 | 300,470 | 264,398 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 887,392 | 1,792,478 | 918,380 |
| 应交税费 | - | - | - | 8 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 743,597 | 206,144 | 115,731 | 221,241 |
| 负债合计 | 4,375,154 | 24,278,066 | 9,462,237 | 20,426,194 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 639,820,924 | 781,165,457 | 573,380,919 | 539,111,655 |
| 未分配利润 | 388,425,461 | 673,756,242 | 901,656,182 | 737,402,918 |
| 所有者权益合计 | 1,028,246,385 | 1,454,921,699 | 1,475,037,101 | 1,276,514,573 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,032,621,539 | 1,479,199,764 | 1,484,499,338 | 1,296,940,767 |
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