基金经理：姚晨曦
| 单位净值:2.3730 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:2.6600 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海环保新能源混合(398051)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 94,747,003 | 38,764,576 | 54,184,613 | 216,838,590 |
| 结算备付金 | 1,400,539 | 6,911,961 | 1,519,692 | 1,919,045 |
| 存出保证金 | 362,997 | 676,763 | 768,429 | 85,726 |
| 交易性金融资产 | 2,795,436,472 | 2,635,925,941 | 1,597,355,336 | 1,175,515,163 |
| 其中：股票投资 | 2,195,774,003 | 2,061,761,615 | 1,253,980,989 | 889,652,900 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 599,662,469 | 574,164,326 | 343,374,347 | 285,862,263 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,962,876 | 24,247,312 | 52,076,178 | 1,775,195 |
| 应收利息 | - | 2,237,251 | 2,268,080 | 964,808 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 59,923,654 | 5,552,989 | 22,753,348 | 27,671,225 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,954,833,542 | 2,714,316,794 | 1,730,925,675 | 1,424,769,752 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 29,028,632 | 5,044,793 | - | 16,773,557 |
| 应付赎回款 | 24,313,388 | 8,575,017 | 27,766,036 | 19,914,944 |
| 应付管理人报酬 | 3,342,377 | 3,342,111 | 2,116,677 | 822,995 |
| 应付托管费 | 557,063 | 557,019 | 352,780 | 137,166 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 2,283,556 | 1,168,446 | 1,014,871 |
| 应交税费 | 3,494 | 2,850 | 2,067 | 1,042 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 991,365 | 293,466 | 263,746 | 258,511 |
| 负债合计 | 58,236,319 | 20,098,811 | 31,669,751 | 38,923,086 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 983,672,437 | 919,496,598 | 678,057,621 | 653,667,440 |
| 未分配利润 | 1,912,924,786 | 1,774,721,384 | 1,021,198,302 | 732,179,226 |
| 所有者权益合计 | 2,896,597,223 | 2,694,217,983 | 1,699,255,924 | 1,385,846,666 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,954,833,542 | 2,714,316,794 | 1,730,925,675 | 1,424,769,752 |
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