基金经理：左剑
| 单位净值:3.0020 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:3.2890 | 截止日期:2022/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海环保新能源混合(398051)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,764,576 | 54,184,613 | 216,838,590 | 5,479,112 |
| 结算备付金 | 6,911,961 | 1,519,692 | 1,919,045 | 160,811 |
| 存出保证金 | 676,763 | 768,429 | 85,726 | 55,047 |
| 交易性金融资产 | 2,635,925,941 | 1,597,355,336 | 1,175,515,163 | 124,783,422 |
| 其中：股票投资 | 2,061,761,615 | 1,253,980,989 | 889,652,900 | 97,900,310 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 574,164,326 | 343,374,347 | 285,862,263 | 26,883,112 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 24,247,312 | 52,076,178 | 1,775,195 | - |
| 应收利息 | 2,237,251 | 2,268,080 | 964,808 | 354,471 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,552,989 | 22,753,348 | 27,671,225 | 3,235,126 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,714,316,794 | 1,730,925,675 | 1,424,769,752 | 134,067,989 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,044,793 | - | 16,773,557 | 1,267,314 |
| 应付赎回款 | 8,575,017 | 27,766,036 | 19,914,944 | 2,348,244 |
| 应付管理人报酬 | 3,342,111 | 2,116,677 | 822,995 | 155,584 |
| 应付托管费 | 557,019 | 352,780 | 137,166 | 25,931 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,283,556 | 1,168,446 | 1,014,871 | 133,666 |
| 应交税费 | 2,850 | 2,067 | 1,042 | 130 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 293,466 | 263,746 | 258,511 | 176,349 |
| 负债合计 | 20,098,811 | 31,669,751 | 38,923,086 | 4,107,217 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 919,496,598 | 678,057,621 | 653,667,440 | 101,038,758 |
| 未分配利润 | 1,774,721,384 | 1,021,198,302 | 732,179,226 | 28,922,014 |
| 所有者权益合计 | 2,694,217,983 | 1,699,255,924 | 1,385,846,666 | 129,960,772 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,714,316,794 | 1,730,925,675 | 1,424,769,752 | 134,067,989 |
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