基金经理：姚晨曦
| 单位净值:0.6544 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.2024 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海能源策略混合(398021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 72,868,791 | 75,248,305 | 65,114,149 | 114,608,703 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 858,461,609 | 700,038,961 | 733,194,341 | 890,259,873 |
| 其中：股票投资 | 858,461,609 | 700,038,961 | 733,194,341 | 890,259,873 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 244,996 | 115,037 | 99,009 | 83,035 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 931,575,396 | 775,402,304 | 798,407,500 | 1,004,951,611 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,606,344 | 651,404 | 703,292 | 256,086 |
| 应付管理人报酬 | 947,339 | 722,351 | 843,770 | 977,995 |
| 应付托管费 | 157,890 | 120,392 | 140,628 | 162,999 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,357,980 | 1,343,153 | 1,385,186 | 1,981,880 |
| 负债合计 | 4,069,553 | 2,837,300 | 3,072,877 | 3,378,960 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,237,643,462 | 1,347,131,252 | 1,416,159,771 | 1,518,364,190 |
| 未分配利润 | -310,137,619 | -574,566,248 | -620,825,148 | -516,791,539 |
| 所有者权益合计 | 927,505,843 | 772,565,004 | 795,334,623 | 1,001,572,651 |
| 负债和所有者权益总计 | 931,575,396 | 775,402,304 | 798,407,500 | 1,004,951,611 |
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