基金经理：姚晨曦
| 单位净值:0.5730 | 净值增长率:-2.32% | 净值增长率:-2.32% | 累计净值:1.1210 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海能源策略混合(398021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,530,037 | 72,868,791 | 75,248,305 | 65,114,149 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 892,098,378 | 858,461,609 | 700,038,961 | 733,194,341 |
| 其中：股票投资 | 892,098,378 | 858,461,609 | 700,038,961 | 733,194,341 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 586,220 | 244,996 | 115,037 | 99,009 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 959,214,635 | 931,575,396 | 775,402,304 | 798,407,500 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,098,689 | 1,606,344 | 651,404 | 703,292 |
| 应付管理人报酬 | 940,886 | 947,339 | 722,351 | 843,770 |
| 应付托管费 | 156,814 | 157,890 | 120,392 | 140,628 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,275,416 | 1,357,980 | 1,343,153 | 1,385,186 |
| 负债合计 | 3,471,806 | 4,069,553 | 2,837,300 | 3,072,877 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,139,525,145 | 1,237,643,462 | 1,347,131,252 | 1,416,159,771 |
| 未分配利润 | -183,782,316 | -310,137,619 | -574,566,248 | -620,825,148 |
| 所有者权益合计 | 955,742,829 | 927,505,843 | 772,565,004 | 795,334,623 |
| 负债和所有者权益总计 | 959,214,635 | 931,575,396 | 775,402,304 | 798,407,500 |
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