单位(元)中海分红增利混合(398011)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
60,419,619 |
66,617,844 |
45,782,291 |
48,963,556 |
结算备付金 |
2,393,539 |
802,192 |
1,499,040 |
708,615 |
存出保证金 |
486,055 |
192,413 |
222,342 |
130,150 |
交易性金融资产 |
598,791,941 |
506,885,344 |
390,994,232 |
315,029,201 |
其中:股票投资 |
598,791,941 |
506,885,344 |
390,994,232 |
315,029,201 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
1,898,079 |
- |
- |
359,812 |
应收利息 |
11,848 |
14,836 |
9,396 |
10,137 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,618,469 |
918,865 |
661,282 |
79,654 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
665,619,550 |
575,431,494 |
439,168,583 |
365,281,124 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
1,925,334 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,885,085 |
1,456,241 |
167,575 |
98,068 |
应付管理人报酬 |
794,457 |
720,996 |
512,547 |
468,006 |
应付托管费 |
132,410 |
120,166 |
85,425 |
78,001 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,172,691 |
440,562 |
576,849 |
302,190 |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
821,005 |
720,245 |
1,000,545 |
1,319,030 |
负债合计 |
7,730,982 |
3,458,211 |
2,342,941 |
2,265,294 |
所有者权益 |
实收基金 |
568,812,968 |
560,687,174 |
561,750,009 |
600,770,163 |
未分配利润 |
89,075,600 |
11,286,109 |
-124,924,367 |
-237,754,333 |
所有者权益合计 |
657,888,568 |
571,973,283 |
436,825,642 |
363,015,830 |
负债和所有者权益总计 |
665,619,550 |
575,431,494 |
439,168,583 |
365,281,124 |
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