基金经理：邱红丽
| 单位净值:1.0793 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:2.5073 | 截止日期:2020/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海分红增利混合(398011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,617,844 | 45,782,291 | 48,963,556 | 31,662,859 |
| 结算备付金 | 802,192 | 1,499,040 | 708,615 | 1,341,370 |
| 存出保证金 | 192,413 | 222,342 | 130,150 | 415,082 |
| 交易性金融资产 | 506,885,344 | 390,994,232 | 315,029,201 | 379,199,577 |
| 其中：股票投资 | 506,885,344 | 390,994,232 | 315,029,201 | 379,199,577 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 359,812 | - |
| 应收利息 | 14,836 | 9,396 | 10,137 | 7,640 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 918,865 | 661,282 | 79,654 | 13,727 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 575,431,494 | 439,168,583 | 365,281,124 | 412,640,255 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,902 |
| 应付赎回款 | 1,456,241 | 167,575 | 98,068 | 85,820 |
| 应付管理人报酬 | 720,996 | 512,547 | 468,006 | 502,339 |
| 应付托管费 | 120,166 | 85,425 | 78,001 | 83,723 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 440,562 | 576,849 | 302,190 | 389,098 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 720,245 | 1,000,545 | 1,319,030 | 1,347,561 |
| 负债合计 | 3,458,211 | 2,342,941 | 2,265,294 | 2,410,443 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 560,687,174 | 561,750,009 | 600,770,163 | 600,770,101 |
| 未分配利润 | 11,286,109 | -124,924,367 | -237,754,333 | -190,540,289 |
| 所有者权益合计 | 571,973,283 | 436,825,642 | 363,015,830 | 410,229,812 |
| 负债和所有者权益总计 | 575,431,494 | 439,168,583 | 365,281,124 | 412,640,255 |
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