基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3284 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:4.1841 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海优质成长混合(398001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,043,502 | 154,395,964 | 67,853,045 | 154,499,212 |
| 结算备付金 | 4,142,444 | 1,779,434 | 6,098,871 | 2,983,128 |
| 存出保证金 | 805,054 | 856,590 | 809,045 | 561,444 |
| 交易性金融资产 | 847,148,387 | 813,235,447 | 977,379,333 | 848,724,794 |
| 其中：股票投资 | 798,057,700 | 813,235,447 | 977,379,333 | 848,724,794 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 49,090,687 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,168,865 | 962,416 | - | 1,970,986 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 120,592 | 37,338 | 119,715 | 74,381 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 865,428,844 | 971,267,190 | 1,052,260,010 | 1,008,813,945 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,920,836 | 44,912,704 | - | 17,477,941 |
| 应付赎回款 | 1,017,171 | 295,964 | 377,708 | 142,893 |
| 应付管理人报酬 | 836,171 | 888,615 | 1,134,614 | 1,003,301 |
| 应付托管费 | 139,362 | 148,102 | 189,102 | 167,217 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,619,652 | 1,319,885 | 2,466,645 | 2,251,210 |
| 负债合计 | 5,533,192 | 47,565,271 | 4,168,070 | 21,042,562 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,057,794,244 | 1,271,628,467 | 1,418,352,970 | 1,525,543,142 |
| 未分配利润 | -197,898,592 | -347,926,548 | -370,261,029 | -537,771,758 |
| 所有者权益合计 | 859,895,652 | 923,701,919 | 1,048,091,940 | 987,771,384 |
| 负债和所有者权益总计 | 865,428,844 | 971,267,190 | 1,052,260,010 | 1,008,813,945 |
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