基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3033 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:4.1216 | 截止日期:2025/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海优质成长混合(398001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 154,395,964 | 67,853,045 | 154,499,212 | 183,260,109 |
| 结算备付金 | 1,779,434 | 6,098,871 | 2,983,128 | 2,008,706 |
| 存出保证金 | 856,590 | 809,045 | 561,444 | 911,662 |
| 交易性金融资产 | 813,235,447 | 977,379,333 | 848,724,794 | 1,133,447,493 |
| 其中：股票投资 | 813,235,447 | 977,379,333 | 848,724,794 | 1,133,447,493 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 962,416 | - | 1,970,986 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 37,338 | 119,715 | 74,381 | 181,749 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 971,267,190 | 1,052,260,010 | 1,008,813,945 | 1,319,809,719 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 44,912,704 | - | 17,477,941 | 8,335,653 |
| 应付赎回款 | 295,964 | 377,708 | 142,893 | 353,495 |
| 应付管理人报酬 | 888,615 | 1,134,614 | 1,003,301 | 1,362,162 |
| 应付托管费 | 148,102 | 189,102 | 167,217 | 227,027 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,319,885 | 2,466,645 | 2,251,210 | 2,078,271 |
| 负债合计 | 47,565,271 | 4,168,070 | 21,042,562 | 12,356,608 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,271,628,467 | 1,418,352,970 | 1,525,543,142 | 1,743,920,950 |
| 未分配利润 | -347,926,548 | -370,261,029 | -537,771,758 | -436,467,839 |
| 所有者权益合计 | 923,701,919 | 1,048,091,940 | 987,771,384 | 1,307,453,111 |
| 负债和所有者权益总计 | 971,267,190 | 1,052,260,010 | 1,008,813,945 | 1,319,809,719 |
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