基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3129 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:4.1455 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海优质成长混合(398001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 99,702,147 | 111,988,511 | 103,057,362 | 382,344,340 |
| 结算备付金 | 7,574,539 | 4,139,614 | 1,866,343 | 23,338,977 |
| 存出保证金 | 1,087,337 | 1,228,790 | 1,324,453 | 1,765,469 |
| 交易性金融资产 | 1,571,019,587 | 997,422,351 | 1,125,261,455 | 2,227,965,074 |
| 其中：股票投资 | 1,571,019,587 | 997,422,351 | 1,125,261,455 | 2,225,037,074 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,928,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,742,253 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 145,903 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 209,320 | 243,000 | 1,337,500 | 8,360,380 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,679,592,929 | 1,115,022,267 | 1,235,589,366 | 2,643,920,143 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,278,866 | - | 13,802,682 | 146,691,609 |
| 应付赎回款 | 210,651 | 232,811 | 472,051 | 520,255 |
| 应付管理人报酬 | 2,043,147 | 1,439,327 | 1,458,470 | 3,692,933 |
| 应付托管费 | 340,525 | 239,888 | 243,078 | 615,489 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 8,034,617 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,823,798 | 3,134,296 | 3,035,423 | 726,566 |
| 负债合计 | 15,696,987 | 5,046,322 | 19,011,705 | 160,281,470 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,726,436,785 | 1,298,104,137 | 1,296,795,259 | 2,043,118,997 |
| 未分配利润 | -62,540,843 | -188,128,193 | -80,217,598 | 440,519,676 |
| 所有者权益合计 | 1,663,895,942 | 1,109,975,944 | 1,216,577,662 | 2,483,638,674 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,679,592,929 | 1,115,022,267 | 1,235,589,366 | 2,643,920,143 |
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