基金经理：许定晴
| 单位净值:0.2936 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:4.0975 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海优质成长混合(398001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 154,499,212 | 183,260,109 | 99,702,147 | 111,988,511 |
| 结算备付金 | 2,983,128 | 2,008,706 | 7,574,539 | 4,139,614 |
| 存出保证金 | 561,444 | 911,662 | 1,087,337 | 1,228,790 |
| 交易性金融资产 | 848,724,794 | 1,133,447,493 | 1,571,019,587 | 997,422,351 |
| 其中：股票投资 | 848,724,794 | 1,133,447,493 | 1,571,019,587 | 997,422,351 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,970,986 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 74,381 | 181,749 | 209,320 | 243,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,008,813,945 | 1,319,809,719 | 1,679,592,929 | 1,115,022,267 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17,477,941 | 8,335,653 | 8,278,866 | - |
| 应付赎回款 | 142,893 | 353,495 | 210,651 | 232,811 |
| 应付管理人报酬 | 1,003,301 | 1,362,162 | 2,043,147 | 1,439,327 |
| 应付托管费 | 167,217 | 227,027 | 340,525 | 239,888 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,251,210 | 2,078,271 | 4,823,798 | 3,134,296 |
| 负债合计 | 21,042,562 | 12,356,608 | 15,696,987 | 5,046,322 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,525,543,142 | 1,743,920,950 | 1,726,436,785 | 1,298,104,137 |
| 未分配利润 | -537,771,758 | -436,467,839 | -62,540,843 | -188,128,193 |
| 所有者权益合计 | 987,771,384 | 1,307,453,111 | 1,663,895,942 | 1,109,975,944 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,008,813,945 | 1,319,809,719 | 1,679,592,929 | 1,115,022,267 |
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