基金经理：殷婧
| 单位净值:1.1950 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6110 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海增强收益债券C(395012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 923,378 | 917,993 | 1,011,474 | 310,509 |
| 结算备付金 | 828,889 | 550,656 | 1,262,934 | 439,768 |
| 存出保证金 | 22,572 | 15,269 | 7,809 | 26,360 |
| 交易性金融资产 | 101,498,858 | 116,996,894 | 88,787,778 | 85,257,020 |
| 其中：股票投资 | 11,267,128 | 15,590,253 | 11,305,911 | 11,335,970 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 90,231,730 | 101,406,641 | 77,481,867 | 73,921,050 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -328 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 858,400 | 963,531 | 15,367 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,473 | 3,320 | 135,314 | 5,200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 103,292,171 | 119,342,205 | 92,168,841 | 86,054,223 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 9,000,000 | 12,998,158 | 8,300,000 | 6,000,376 |
| 应付证券清算款 | 627,295 | - | 1,749,064 | - |
| 应付赎回款 | 20,440 | 2,059 | 20,909 | 6 |
| 应付管理人报酬 | 46,325 | 93,344 | 40,215 | 40,419 |
| 应付托管费 | 15,442 | 31,115 | 13,405 | 13,473 |
| 应付销售服务费 | 29,532 | 60,486 | 25,719 | 25,752 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,047 | 4,250 | 3,062 | 2,361 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,117 | 191,797 | 89,825 | 159,877 |
| 负债合计 | 9,868,199 | 13,381,210 | 10,242,199 | 6,242,263 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 79,081,734 | 89,184,588 | 70,536,894 | 70,629,696 |
| 未分配利润 | 14,342,238 | 16,776,407 | 11,389,748 | 9,182,263 |
| 所有者权益合计 | 93,423,972 | 105,960,995 | 81,926,642 | 79,811,960 |
| 负债和所有者权益总计 | 103,292,171 | 119,342,205 | 92,168,841 | 86,054,223 |
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