基金经理：殷婧
| 单位净值:1.2550 | 累计净值:1.7070 | 截止日期:2026/3/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海增强收益债券A(395011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,011,474 | 310,509 | 191,721 | 257,609 |
| 结算备付金 | 1,262,934 | 439,768 | 518,341 | 210,808 |
| 存出保证金 | 7,809 | 26,360 | 18,811 | 22,010 |
| 交易性金融资产 | 88,787,778 | 85,257,020 | 138,808,005 | 199,256,674 |
| 其中：股票投资 | 11,305,911 | 11,335,970 | 17,083,014 | 27,737,292 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 77,481,867 | 73,921,050 | 121,724,991 | 171,519,382 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 963,531 | 15,367 | 1,769,587 | 5,153,261 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 135,314 | 5,200 | 881 | 3,011,280 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,168,841 | 86,054,223 | 141,307,346 | 207,911,643 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,300,000 | 6,000,376 | 10,900,643 | - |
| 应付证券清算款 | 1,749,064 | - | 649,977 | - |
| 应付赎回款 | 20,909 | 6 | 236 | 5,035,045 |
| 应付管理人报酬 | 40,215 | 40,419 | 64,205 | 103,884 |
| 应付托管费 | 13,405 | 13,473 | 21,402 | 34,628 |
| 应付销售服务费 | 25,719 | 25,752 | 720 | 4,655 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,062 | 2,361 | 587 | 2,193 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,825 | 159,877 | 130,017 | 248,398 |
| 负债合计 | 10,242,199 | 6,242,263 | 11,767,786 | 5,428,803 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,536,894 | 70,629,696 | 115,364,566 | 181,364,801 |
| 未分配利润 | 11,389,748 | 9,182,263 | 14,174,994 | 21,118,038 |
| 所有者权益合计 | 81,926,642 | 79,811,960 | 129,539,560 | 202,482,840 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,168,841 | 86,054,223 | 141,307,346 | 207,911,643 |
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