基金经理：王萍莉
| 单位净值:1.1200 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.8660 | 截止日期:2025/3/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海稳健收益债券(395001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 706,536 | 1,105,795 | 650,473 | 431,932 |
| 结算备付金 | 5,222,764 | 3,012,206 | 4,117,377 | 122,936 |
| 存出保证金 | 28,969 | 17,398 | 18,197 | 1,025 |
| 交易性金融资产 | 275,178,415 | 486,596,024 | 743,687,645 | 28,167,756 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 275,178,415 | 486,596,024 | 743,687,645 | 28,167,756 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,999,808 | 8,498,018 | 5,498,326 |
| 应收证券清算款 | - | 52,997 | 439,318 | 4,803,348 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 231 | 291 | 644 | 17,001,069 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 281,136,917 | 492,784,518 | 757,411,672 | 56,026,392 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 41,009,231 | - | 18,824,701 | - |
| 应付证券清算款 | 476,299 | 182,264 | - | 4,801,763 |
| 应付赎回款 | 552 | - | 11,520 | 698 |
| 应付管理人报酬 | 135,413 | 326,162 | 383,282 | 10,803 |
| 应付托管费 | 45,138 | 108,721 | 127,761 | 3,601 |
| 应付销售服务费 | 78,991 | 190,261 | 223,581 | 6,302 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,212 | 19,808 | 17,902 | 188 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 397,350 | 469,527 | 332,586 | 309,560 |
| 负债合计 | 42,146,185 | 1,296,744 | 19,921,333 | 5,132,914 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 224,567,478 | 465,933,008 | 639,311,012 | 42,471,590 |
| 未分配利润 | 14,423,253 | 25,554,767 | 98,179,327 | 8,421,888 |
| 所有者权益合计 | 238,990,731 | 491,487,775 | 737,490,338 | 50,893,478 |
| 负债和所有者权益总计 | 281,136,917 | 492,784,518 | 757,411,672 | 56,026,392 |
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