单位(元)中海稳健收益债券(395001)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
650,473 |
431,932 |
523,482 |
146,964 |
结算备付金 |
4,117,377 |
122,936 |
15,830 |
14,264 |
存出保证金 |
18,197 |
1,025 |
3,265 |
2,761 |
交易性金融资产 |
743,687,645 |
28,167,756 |
20,682,394 |
24,727,572 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
743,687,645 |
28,167,756 |
20,682,394 |
24,727,572 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
8,498,018 |
5,498,326 |
400,000 |
- |
应收证券清算款 |
439,318 |
4,803,348 |
91,009 |
101,752 |
应收利息 |
- |
- |
- |
213,229 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
644 |
17,001,069 |
11,785 |
8,702 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
757,411,672 |
56,026,392 |
21,727,766 |
25,215,244 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
18,824,701 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
4,801,763 |
102,684 |
- |
应付赎回款 |
11,520 |
698 |
21,485 |
8,140 |
应付管理人报酬 |
383,282 |
10,803 |
10,551 |
15,738 |
应付托管费 |
127,761 |
3,601 |
3,517 |
5,246 |
应付销售服务费 |
223,581 |
6,302 |
6,155 |
9,180 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
6,622 |
应交税费 |
17,902 |
188 |
929 |
455 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
332,586 |
309,560 |
329,818 |
296,890 |
负债合计 |
19,921,333 |
5,132,914 |
475,139 |
342,272 |
所有者权益 |
实收基金 |
639,311,012 |
42,471,590 |
17,320,079 |
19,768,248 |
未分配利润 |
98,179,327 |
8,421,888 |
3,932,548 |
5,104,725 |
所有者权益合计 |
737,490,338 |
50,893,478 |
21,252,627 |
24,872,972 |
负债和所有者权益总计 |
757,411,672 |
56,026,392 |
21,727,766 |
25,215,244 |
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