基金经理：林炎滨
| 单位净值:1.2199 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5823 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银纯债债券C(380006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 930,463 | 39,350,933 | 1,406,710 | 2,694,510 |
| 结算备付金 | 126,600,718 | 131,177,476 | 112,762,687 | 105,306,210 |
| 存出保证金 | 33,819 | 129,152 | 130,361 | 150,760 |
| 交易性金融资产 | 8,055,692,757 | 13,784,059,057 | 21,156,922,285 | 22,663,808,235 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,055,692,757 | 13,784,059,057 | 21,156,922,285 | 22,663,808,235 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,743,850 | - | 33,348,667 | 2,563,562 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,389,554 | 15,120,152 | 299,734,570 | 673,668,631 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,195,391,162 | 13,969,836,769 | 21,604,305,279 | 23,448,191,907 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,210,625,643 | 3,889,369,453 | 5,889,677,934 | 6,257,682,873 |
| 应付证券清算款 | 37,740 | 239,398 | - | 62,985 |
| 应付赎回款 | 11,658,042 | 53,022,725 | 101,771,410 | 36,178,388 |
| 应付管理人报酬 | 1,655,633 | 2,413,924 | 3,897,941 | 3,909,674 |
| 应付托管费 | 551,878 | 804,641 | 1,299,314 | 1,303,225 |
| 应付销售服务费 | 231,763 | 323,349 | 377,530 | 374,383 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 79,257 | 163,293 | 268,704 | 205,263 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 299,651 | 261,426 | 463,483 | 319,508 |
| 负债合计 | 2,225,139,607 | 3,946,598,210 | 5,997,756,317 | 6,300,036,299 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,963,975,745 | 8,347,965,883 | 13,122,378,813 | 14,886,825,863 |
| 未分配利润 | 1,006,275,810 | 1,675,272,676 | 2,484,170,150 | 2,261,329,746 |
| 所有者权益合计 | 5,970,251,555 | 10,023,238,559 | 15,606,548,963 | 17,148,155,609 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,195,391,162 | 13,969,836,769 | 21,604,305,279 | 23,448,191,907 |
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