基金经理：张军
| 单位净值:0.8889 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.8889 | 截止日期:2022/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,176,214 | 13,456,127 | 21,475,806 | 40,305,897 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 85,411,345 | 107,768,707 | 137,081,810 | 213,591,892 |
| 其中：股票投资 | 85,411,345 | 107,768,707 | 137,081,810 | 213,591,892 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,916,724 |
| 应收利息 | 480 | 886 | 1,710 | 2,053 |
| 应收股利 | 166,854 | 116,420 | 303,553 | 302,077 |
| 应收申购款 | 74,025 | 397,545 | 663,922 | 4,346,170 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,828,918 | 121,739,685 | 159,526,801 | 260,464,813 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1 |
| 应付赎回款 | 2,022,284 | 4,814,230 | 9,533,241 | 18,435,355 |
| 应付管理人报酬 | 137,803 | 181,815 | 243,422 | 398,102 |
| 应付托管费 | 26,795 | 35,353 | 47,332 | 77,409 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 1,381 | 7,972 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | 0 |
| 应付利润 | - | - | - | 0 |
| 其他负债 | 186,000 | 92,236 | 146,000 | 72,601 |
| 负债合计 | 2,372,882 | 5,123,633 | 9,971,375 | 18,991,440 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 113,418,229 | 147,830,091 | 219,375,960 | 392,460,114 |
| 未分配利润 | -22,962,193 | -31,214,039 | -69,820,534 | -150,986,742 |
| 所有者权益合计 | 90,456,036 | 116,616,052 | 149,555,426 | 241,473,373 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,828,918 | 121,739,685 | 159,526,801 | 260,464,813 |
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