基金经理：张军
| 单位净值:0.6090 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.6090 | 截止日期:2020/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,571,125 | 8,996,542 | 8,406,903 | 18,245,508 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 81,598,385 | 99,401,093 | 105,144,720 | 124,059,619 |
| 其中：股票投资 | 81,598,385 | 99,401,093 | 105,144,720 | 124,059,619 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 43,110 |
| 应收利息 | 757 | 690 | 614 | 1,239 |
| 应收股利 | 113,310 | 157,089 | 102,123 | 88,759 |
| 应收申购款 | 131,827 | 200,992 | 89,941 | 176,666 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 88,415,404 | 108,756,405 | 113,744,300 | 142,614,901 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1 | - | - | 0 |
| 应付赎回款 | 1,800,591 | 1,394,278 | 1,215,073 | 2,487,828 |
| 应付管理人报酬 | 136,976 | 153,894 | 175,002 | 207,683 |
| 应付托管费 | 26,634 | 29,924 | 34,028 | 40,383 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 469 | - | - | 1,086 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 186,000 | 118,209 | 96,000 | 47,605 |
| 负债合计 | 2,150,671 | 1,696,304 | 1,520,103 | 2,784,585 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 116,725,766 | 145,699,506 | 175,065,045 | 187,144,294 |
| 未分配利润 | -30,461,033 | -38,639,405 | -62,840,849 | -47,313,978 |
| 所有者权益合计 | 86,264,733 | 107,060,101 | 112,224,197 | 139,830,317 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,415,404 | 108,756,405 | 113,744,300 | 142,614,901 |
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