基金经理：张军
| 单位净值:0.9286 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,565,533 | 14,783,713 | 6,760,719 | 5,200,408 |
| 结算备付金 | - | - | 300,789 | 0 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 48,054,776 | 53,962,041 | 54,288,466 | 50,398,019 |
| 其中：股票投资 | 48,054,776 | 53,962,041 | 54,288,466 | 50,398,019 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 0 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 0 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 224,556 | 374,583 |
| 应收利息 | 157 | 1,115 | 418 | 550 |
| 应收股利 | 68,422 | 95,841 | 22,447 | 86,086 |
| 应收申购款 | 48,776 | 285,149 | 359,918 | 474,418 |
| 其他资产 | - | - | 188,790 | - |
| 资产总计 | 53,737,664 | 69,127,859 | 62,146,102 | 56,534,065 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 3 | 188,797 | 3 |
| 应付赎回款 | 286,063 | 1,997,431 | 2,468,744 | 2,250,582 |
| 应付管理人报酬 | 81,220 | 99,678 | 85,177 | 84,113 |
| 应付托管费 | 15,793 | 19,382 | 16,562 | 16,355 |
| 应付销售服务费 | - | - | 0 | 0 |
| 应付交易费用 | 4,655 | 35,501 | 17,169 | 19,294 |
| 应交税费 | - | - | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | 0 | 0 |
| 应付利润 | - | - | 0 | 0 |
| 其他负债 | 106,001 | 57,817 | 330,897 | 78,493 |
| 负债合计 | 493,734 | 2,209,813 | 3,107,346 | 2,448,840 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,942,748 | 48,840,572 | 42,574,831 | 49,996,431 |
| 未分配利润 | 9,301,181 | 18,077,474 | 16,463,925 | 4,088,795 |
| 所有者权益合计 | 53,243,930 | 66,918,046 | 59,038,756 | 54,085,226 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,737,664 | 69,127,859 | 62,146,102 | 56,534,065 |
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