基金经理：张军
| 单位净值:0.9809 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.0798 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,377,456 | 6,110,778 | 3,450,684 | 5,565,533 |
| 结算备付金 | - | - | 17 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 42,675,142 | 37,722,530 | 39,438,813 | 48,054,776 |
| 其中：股票投资 | 41,664,686 | 37,722,530 | 39,438,813 | 48,054,776 |
| 基金投资 | 1,010,456 | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | 57 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 157 |
| 应收股利 | 403,229 | 256,800 | 312,152 | 68,422 |
| 应收申购款 | 140,711 | 35,693 | 115,836 | 48,776 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,596,537 | 44,125,857 | 43,317,502 | 53,737,664 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 应付赎回款 | 1,005,855 | 233,898 | 133,561 | 286,063 |
| 应付管理人报酬 | 72,802 | 67,889 | 65,892 | 81,220 |
| 应付托管费 | 14,156 | 13,201 | 12,812 | 15,793 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,655 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,447 | 195,248 | 131,595 | 106,001 |
| 负债合计 | 1,204,262 | 510,237 | 343,864 | 493,734 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,393,591 | 46,835,784 | 45,532,642 | 43,942,748 |
| 未分配利润 | 998,684 | -3,220,163 | -2,559,004 | 9,301,181 |
| 所有者权益合计 | 49,392,275 | 43,615,621 | 42,973,639 | 53,243,930 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,596,537 | 44,125,857 | 43,317,502 | 53,737,664 |
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