单位(元)摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,110,778 |
3,450,684 |
5,565,533 |
14,783,713 |
结算备付金 |
- |
17 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
37,722,530 |
39,438,813 |
48,054,776 |
53,962,041 |
其中:股票投资 |
37,722,530 |
39,438,813 |
48,054,776 |
53,962,041 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
57 |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
157 |
1,115 |
应收股利 |
256,800 |
312,152 |
68,422 |
95,841 |
应收申购款 |
35,693 |
115,836 |
48,776 |
285,149 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
44,125,857 |
43,317,502 |
53,737,664 |
69,127,859 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2 |
3 |
3 |
3 |
应付赎回款 |
233,898 |
133,561 |
286,063 |
1,997,431 |
应付管理人报酬 |
67,889 |
65,892 |
81,220 |
99,678 |
应付托管费 |
13,201 |
12,812 |
15,793 |
19,382 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
4,655 |
35,501 |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
195,248 |
131,595 |
106,001 |
57,817 |
负债合计 |
510,237 |
343,864 |
493,734 |
2,209,813 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,835,784 |
45,532,642 |
43,942,748 |
48,840,572 |
未分配利润 |
-3,220,163 |
-2,559,004 |
9,301,181 |
18,077,474 |
所有者权益合计 |
43,615,621 |
42,973,639 |
53,243,930 |
66,918,046 |
负债和所有者权益总计 |
44,125,857 |
43,317,502 |
53,737,664 |
69,127,859 |
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