基金经理：
| 单位净值:1.1499 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2488 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,219,463 | 6,115,784 | 7,377,456 | 6,110,778 |
| 结算备付金 | 4 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 63,074,891 | 46,304,784 | 42,675,142 | 37,722,530 |
| 其中：股票投资 | 63,074,891 | 46,304,784 | 41,664,686 | 37,722,530 |
| 基金投资 | - | - | 1,010,456 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 57 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 361,258 | 121,354 | 403,229 | 256,800 |
| 应收申购款 | 371,772 | 64,696 | 140,711 | 35,693 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 72,027,388 | 52,606,618 | 50,596,537 | 44,125,857 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 应付赎回款 | 755,754 | 517,029 | 1,005,855 | 233,898 |
| 应付管理人报酬 | 102,210 | 79,915 | 72,802 | 67,889 |
| 应付托管费 | 19,874 | 15,539 | 14,156 | 13,201 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,713 | 88,626 | 111,447 | 195,248 |
| 负债合计 | 1,002,554 | 701,112 | 1,204,262 | 510,237 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,650,969 | 52,655,505 | 48,393,591 | 46,835,784 |
| 未分配利润 | 6,373,865 | -749,999 | 998,684 | -3,220,163 |
| 所有者权益合计 | 71,024,834 | 51,905,506 | 49,392,275 | 43,615,621 |
| 负债和所有者权益总计 | 72,027,388 | 52,606,618 | 50,596,537 | 44,125,857 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。