单位(元)摩根大盘蓝筹股票A(376510)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,625,991 |
14,220,987 |
38,914,670 |
34,002,298 |
结算备付金 |
376,949 |
808,108 |
788,797 |
515,295 |
存出保证金 |
85,921 |
117,557 |
157,099 |
165,431 |
交易性金融资产 |
158,618,879 |
205,973,466 |
178,713,713 |
240,547,738 |
其中:股票投资 |
158,618,879 |
205,973,466 |
178,713,713 |
240,547,738 |
基金投资 |
- |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
903,833 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
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应收申购款 |
57,216 |
30,638 |
42,391 |
98,347 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
185,668,789 |
221,150,756 |
218,616,670 |
275,329,109 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
5,832,972 |
应付赎回款 |
169,165 |
190,854 |
41,046 |
160,661 |
应付管理人报酬 |
235,720 |
273,506 |
280,107 |
320,893 |
应付托管费 |
39,287 |
45,584 |
46,685 |
53,482 |
应付销售服务费 |
43 |
100 |
35 |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
586,253 |
810,784 |
627,546 |
679,866 |
负债合计 |
1,030,467 |
1,320,829 |
995,419 |
7,047,874 |
所有者权益 |
实收基金 |
90,200,518 |
91,899,062 |
91,831,810 |
92,447,596 |
未分配利润 |
94,437,805 |
127,930,865 |
125,789,441 |
175,833,640 |
所有者权益合计 |
184,638,323 |
219,829,927 |
217,621,251 |
268,281,235 |
负债和所有者权益总计 |
185,668,789 |
221,150,756 |
218,616,670 |
275,329,109 |
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