基金经理：杜猛
| 单位净值:1.7662 | 净值增长率:-3.82% | 净值增长率:-3.82% | 累计净值:6.5409 | 截止日期:2022/6/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根中国优势混合A(375010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 175,094,861 | 211,243,709 | 198,558,984 | 124,402,119 |
| 结算备付金 | 2,077,695 | 682,716 | 1,384,588 | 1,791,894 |
| 存出保证金 | 423,967 | 219,917 | 264,459 | 390,595 |
| 交易性金融资产 | 2,244,353,159 | 2,253,415,613 | 1,625,815,024 | 1,550,078,838 |
| 其中：股票投资 | 2,243,289,530 | 2,252,440,373 | 1,625,185,024 | 1,550,078,838 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,063,629 | 975,240 | 630,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 33,756,071 | - | 46,624,591 | - |
| 应收利息 | 18,876 | 24,182 | 23,370 | 23,721 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,315,557 | 1,260,532 | 624,584 | 2,397,005 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,458,040,186 | 2,466,846,670 | 1,873,295,599 | 1,679,084,171 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 28,791,973 | 6,569 | 21,980,973 | 32,004 |
| 应付赎回款 | 1,610,562 | 6,863,711 | 4,706,449 | 8,892,518 |
| 应付管理人报酬 | 3,297,426 | 2,794,822 | 2,250,508 | 1,920,420 |
| 应付托管费 | 549,571 | 465,804 | 375,085 | 320,070 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,523,661 | 822,637 | 900,166 | 945,299 |
| 应交税费 | 33,214 | 33,206 | 33,203 | 33,203 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 223,931 | 126,221 | 225,397 | 119,358 |
| 负债合计 | 36,030,338 | 11,112,969 | 30,471,781 | 12,262,872 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 969,912,898 | 1,036,025,104 | 935,751,225 | 1,011,910,763 |
| 未分配利润 | 1,452,096,950 | 1,419,708,597 | 907,072,593 | 654,910,536 |
| 所有者权益合计 | 2,422,009,848 | 2,455,733,700 | 1,842,823,818 | 1,666,821,299 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,458,040,186 | 2,466,846,670 | 1,873,295,599 | 1,679,084,171 |
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