基金经理：杜猛
| 单位净值:1.3211 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:6.0958 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中国优势混合A(375010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 246,358,958 | 261,352,465 | 405,651,421 | 170,644,259 |
| 结算备付金 | 2,005,619 | 2,436,054 | 2,734,663 | 2,776,019 |
| 存出保证金 | 444,728 | 148,958 | 457,234 | 443,377 |
| 交易性金融资产 | 1,447,713,776 | 1,993,340,678 | 1,876,592,628 | 2,272,066,016 |
| 其中：股票投资 | 1,444,801,674 | 1,988,742,371 | 1,870,500,426 | 2,266,984,288 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,912,102 | 4,598,306 | 6,092,202 | 5,081,728 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 16,777,726 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 471,968 | 589,648 | 649,587 | 1,198,976 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,696,995,050 | 2,257,867,803 | 2,286,085,533 | 2,463,906,373 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,390,779 | 4,307,577 | 2,279,366 | 4,822,328 |
| 应付赎回款 | 1,123,203 | 341,926 | 1,020,937 | 1,295,168 |
| 应付管理人报酬 | 2,180,649 | 2,803,495 | 2,811,615 | 2,932,957 |
| 应付托管费 | 363,441 | 467,249 | 468,603 | 488,826 |
| 应付销售服务费 | 58,842 | 100,020 | 93,515 | 54,265 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 33,329 | 33,284 | 33,273 | 33,239 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,343,068 | 2,172,913 | 1,962,467 | 2,737,077 |
| 负债合计 | 8,493,311 | 10,226,464 | 8,669,776 | 12,363,862 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,326,085,490 | 1,874,195,334 | 1,965,706,166 | 1,636,516,403 |
| 未分配利润 | 362,416,248 | 373,446,005 | 311,709,591 | 815,026,109 |
| 所有者权益合计 | 1,688,501,739 | 2,247,641,339 | 2,277,415,757 | 2,451,542,512 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,696,995,050 | 2,257,867,803 | 2,286,085,533 | 2,463,906,373 |
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