基金经理：杜猛
| 单位净值:1.1486 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:5.9233 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中国优势混合A(375010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 170,644,259 | 278,865,264 | 230,983,238 | 175,094,861 |
| 结算备付金 | 2,776,019 | 984,264 | 738,075 | 2,077,695 |
| 存出保证金 | 443,377 | 409,783 | 313,833 | 423,967 |
| 交易性金融资产 | 2,272,066,016 | 1,903,516,151 | 2,411,712,534 | 2,244,353,159 |
| 其中：股票投资 | 2,266,984,288 | 1,900,867,729 | 2,408,234,098 | 2,243,289,530 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,081,728 | 2,648,422 | 3,478,436 | 1,063,629 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,777,726 | - | 45,114,030 | 33,756,071 |
| 应收利息 | - | - | - | 18,876 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,198,976 | 2,033,014 | 5,321,440 | 2,315,557 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,463,906,373 | 2,185,808,477 | 2,694,183,149 | 2,458,040,186 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,822,328 | - | 26,242,608 | 28,791,973 |
| 应付赎回款 | 1,295,168 | 1,083,770 | 7,099,051 | 1,610,562 |
| 应付管理人报酬 | 2,932,957 | 2,749,988 | 2,774,235 | 3,297,426 |
| 应付托管费 | 488,826 | 458,331 | 462,373 | 549,571 |
| 应付销售服务费 | 54,265 | 81,669 | 44 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,523,661 |
| 应交税费 | 33,239 | 33,238 | 33,244 | 33,214 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,737,077 | 934,318 | 1,121,149 | 223,931 |
| 负债合计 | 12,363,862 | 5,341,314 | 37,732,704 | 36,030,338 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,636,516,403 | 1,618,337,885 | 1,473,404,307 | 969,912,898 |
| 未分配利润 | 815,026,109 | 562,129,278 | 1,183,046,139 | 1,452,096,950 |
| 所有者权益合计 | 2,451,542,512 | 2,180,467,163 | 2,656,450,446 | 2,422,009,848 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,463,906,373 | 2,185,808,477 | 2,694,183,149 | 2,458,040,186 |
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