基金经理：梁鹏
| 单位净值:0.8838 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.9851 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根双息平衡混合A(373010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,594,408 | 76,932,340 | 73,465,651 | 63,843,901 |
| 结算备付金 | 361,759 | 460,522 | 1,128,527 | 1,040,198 |
| 存出保证金 | 80,571 | 106,557 | 177,442 | 136,371 |
| 交易性金融资产 | 689,778,104 | 698,366,475 | 730,386,851 | 801,781,613 |
| 其中：股票投资 | 515,282,113 | 524,223,121 | 545,673,865 | 599,579,029 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 174,495,991 | 174,143,355 | 184,712,986 | 202,202,585 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 71,222 | 925,484 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,870 | 15,509 | 2,009,944 | 46,991 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 732,818,712 | 775,952,624 | 808,093,898 | 866,849,075 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 105 | 1,468,152 | 4,289,938 |
| 应付赎回款 | 292,477 | 1,441,337 | 208,527 | 225,490 |
| 应付管理人报酬 | 734,267 | 759,508 | 999,115 | 1,049,760 |
| 应付托管费 | 122,378 | 126,585 | 166,519 | 174,960 |
| 应付销售服务费 | 204 | 620 | 1,722 | 416 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,474,430 | 5,474,430 | 5,474,430 | 5,474,536 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 305,216 | 383,970 | 456,322 | 772,717 |
| 负债合计 | 6,928,971 | 8,186,556 | 8,774,787 | 11,987,817 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 786,019,058 | 906,702,062 | 949,921,875 | 1,024,023,241 |
| 未分配利润 | -60,129,317 | -138,935,993 | -150,602,763 | -169,161,983 |
| 所有者权益合计 | 725,889,741 | 767,766,069 | 799,319,112 | 854,861,258 |
| 负债和所有者权益总计 | 732,818,712 | 775,952,624 | 808,093,898 | 866,849,075 |
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