单位(元)上投摩根轮动添利债券A(370025)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/21 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,079,651 |
128,774 |
91,050 |
10,999,427 |
结算备付金 |
82,142 |
25,032 |
80,229 |
1,280,265 |
存出保证金 |
2,581 |
1,528 |
9,377 |
19,197 |
交易性金融资产 |
- |
11,873,860 |
12,399,755 |
198,168,510 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
11,873,860 |
12,399,755 |
198,168,510 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
1,400,000 |
- |
应收证券清算款 |
4,086,004 |
36,885 |
1,959 |
2,000,996 |
应收利息 |
538 |
144,349 |
325,881 |
3,780,623 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
198 |
4,784 |
1,098 |
4,488 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,251,114 |
12,215,211 |
14,309,350 |
216,253,505 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
0 |
600,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
400,608 |
应付赎回款 |
547,601 |
- |
112,016 |
- |
应付管理人报酬 |
4,916 |
7,200 |
8,540 |
123,087 |
应付托管费 |
1,405 |
2,057 |
2,440 |
35,168 |
应付销售服务费 |
1,294 |
1,858 |
2,241 |
2,579 |
应付交易费用 |
8,466 |
5,190 |
5,356 |
38,452 |
应交税费 |
- |
328 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
-405 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
64,014 |
34,712 |
100,000 |
49,589 |
负债合计 |
627,696 |
51,344 |
230,593 |
1,249,078 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,523,391 |
12,044,815 |
14,263,671 |
215,612,053 |
未分配利润 |
100,028 |
119,051 |
-184,914 |
-607,626 |
所有者权益合计 |
11,623,419 |
12,163,867 |
14,078,757 |
215,004,428 |
负债和所有者权益总计 |
12,251,114 |
12,215,211 |
14,309,350 |
216,253,505 |
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