基金经理：郝杰
| 单位净值:1.0974 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.1230 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治稳健双盈债券(350006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 304,281 | 173,884 | 424,062 | 7,609,022 |
| 结算备付金 | 476,877 | 1,013,884 | 550,055 | 424,558 |
| 存出保证金 | 11,308 | 31,174 | 44,330 | 102,278 |
| 交易性金融资产 | 45,272,872 | 59,172,279 | 63,345,866 | 43,752,675 |
| 其中：股票投资 | 3,231,261 | 18,239,210 | 13,590,691 | 39,345 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 42,041,611 | 40,933,069 | 49,755,175 | 43,713,330 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 65,262 | - | 671,111 | 1,064,322 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,380 | 2,644 | 194,638 | 43,543 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,137,981 | 60,393,865 | 65,230,063 | 52,996,398 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,600,000 | 10,897,589 | 6,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | 222,371 | 103,014 | 1,000,576 | - |
| 应付赎回款 | 73,337 | 1,142 | 50,569 | 83,163 |
| 应付管理人报酬 | 25,023 | 29,689 | 32,339 | 31,284 |
| 应付托管费 | 7,150 | 8,483 | 9,240 | 8,938 |
| 应付销售服务费 | 10,724 | 12,724 | 13,860 | 13,407 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,314 | 1,253 | 2,234 | 1,575 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,085 | 139,638 | 107,943 | 333,119 |
| 负债合计 | 3,002,004 | 11,193,532 | 7,216,761 | 471,486 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,706,700 | 43,931,297 | 50,833,114 | 47,056,749 |
| 未分配利润 | 4,429,277 | 5,269,036 | 7,180,188 | 5,468,162 |
| 所有者权益合计 | 43,135,977 | 49,200,333 | 58,013,302 | 52,524,911 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,137,981 | 60,393,865 | 65,230,063 | 52,996,398 |
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