基金经理：梁莉
| 单位净值:2.4520 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:3.2087 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治中国制造2025混合(350005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 954,642 | 912,502 | 3,939,827 | 11,939,259 |
| 结算备付金 | 285,146 | 180,865 | 54,203 | 71,993 |
| 存出保证金 | 27,132 | 25,235 | 14,406 | 16,053 |
| 交易性金融资产 | 13,785,661 | 12,696,217 | 11,450,615 | 2,755,671 |
| 其中：股票投资 | 13,785,661 | 12,696,217 | 11,450,615 | 2,755,671 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 165,897 | 70,816 | 55,393 | 68,867 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,063 | 806 | 1,493 | 5,489 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,221,541 | 13,886,441 | 15,515,937 | 14,857,332 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 47,839 | - | 336,255 |
| 应付赎回款 | 181,932 | 11,243 | - | 223 |
| 应付管理人报酬 | 15,108 | 13,012 | 16,264 | 14,134 |
| 应付托管费 | 2,518 | 2,169 | 2,711 | 2,356 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 346,260 | 306,809 | 291,772 | 295,366 |
| 负债合计 | 545,818 | 381,071 | 310,746 | 648,334 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,118,000 | 7,088,056 | 7,226,779 | 7,539,199 |
| 未分配利润 | 8,557,723 | 6,417,314 | 7,978,412 | 6,669,799 |
| 所有者权益合计 | 14,675,723 | 13,505,370 | 15,205,191 | 14,208,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,221,541 | 13,886,441 | 15,515,937 | 14,857,332 |
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