基金经理：向桂英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00063 | 截止日期:2019/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治天得利货币(350004)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,248,083 | 7,351,796 | 6,189,170 | 4,738,854 |
| 结算备付金 | - | - | - | 15,000 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 393,249,279 | 404,886,493 | 402,058,935 | 81,402,326 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 393,249,279 | 404,886,493 | 402,058,935 | 81,402,326 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 124,982,947 | 136,626,205 | 269,461,004 | 39,600,299 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 1,087,394 | 741,256 | 1,908,443 | 504,239 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 57,600 | 51,600 | 1,400 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 523,567,704 | 549,663,349 | 679,669,153 | 126,262,119 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 49,069,686 | 9,799,875 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 100,703 | 76,252 | 72,917 | 34,126 |
| 应付托管费 | 30,516 | 23,107 | 22,096 | 10,341 |
| 应付销售服务费 | 76,290 | 57,767 | 55,240 | 25,853 |
| 应付交易费用 | 17,653 | 22,344 | 14,172 | 8,600 |
| 应交税费 | 5,046 | 6,236 | 240,000 | 240,000 |
| 应付利息 | 58,105 | 3,842 | - | - |
| 应付利润 | 157,468 | 112,216 | 367,755 | 13,418 |
| 其他负债 | 109,000 | 58,589 | 59,000 | 73,467 |
| 负债合计 | 49,624,467 | 10,160,227 | 831,181 | 405,804 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 473,943,236 | 539,503,123 | 678,837,972 | 125,856,314 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 473,943,236 | 539,503,123 | 678,837,972 | 125,856,314 |
| 负债和所有者权益总计 | 523,567,704 | 549,663,349 | 679,669,153 | 126,262,119 |
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